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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 443 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.59 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
197
Nuevas
14
Aumentadas
49
Reducidas
95
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.04% |
| 2 | Tecnología | 14.81% |
| 3 | Finanzas | 12.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 5 | Industriales | 11.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.7 M | 5.33% |
760,364
-34,484
| -4% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 12.7 M | 2.87% |
194,736
-8,080
| -4% | -USD 534 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 11.3 M | 2.54% |
206,914
-6,050
| -3% | -USD 327 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 10.9 M | 2.45% |
95,593
-3,500
| -4% | -USD 386 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 9.8 M | 2.21% |
85,737
+1,530
| +2% | +USD 169 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 9.5 M | 2.15% |
100,128
-4,296
| -4% | -USD 387 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.02 M | 2.03% |
94,290
-2,121
| -2% | -USD 205 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 8.8 M | 1.98% |
65,512
+2,429
| +4% | +USD 313 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 8.78 M | 1.98% |
360,846
+207,180
| +135% | +USD 4.64 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.52 M | 1.92% |
140,725
-8,830
| -6% | -USD 523 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 8.32 M | 1.88% |
342,700
-8,941
| -3% | -USD 213 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 8.16 M | 1.84% |
53,830
+2,426
| +5% | +USD 356 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 8.11 M | 1.83% |
93,416
-4,411
| -5% | -USD 370 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 7.73 M | 1.74% |
92,641
-5,551
| -6% | -USD 462 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.57 M | 1.71% |
155,602
-4,092
| -3% | -USD 197 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 7.37 M | 1.66% |
73,240
-1,708
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.28 M | 1.64% |
141,262
-4,471
| -3% | -USD 228 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 7.28 M | 1.64% |
38,710
+1,147
| +3% | +USD 213 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 7.1 M | 1.6% |
75,454
-2,151
| -3% | -USD 209 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 7.02 M | 1.58% |
98,765
+3,254
| +3% | +USD 215 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 6.92 M | 1.56% |
66,022
+4,022
| +6% | +USD 406 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.71 M | 1.51% |
81,940
-103
| -0.1% | -USD 8.86 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 6.7 M | 1.51% |
38,925
-3,492
| -8% | -USD 565 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 6.45 M | 1.45% |
80,890
-110
| -0.1% | -USD 8.27 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.32 M | 1.43% |
107,942
-1,629
| -1% | -USD 98.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Appleton Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 443 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Appleton Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 49, 95 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Old Dominion Freight Line: 208,095 acciones con un valor de USD 5.36 M. La mayor venta fue Dunkin' Brands Group, Inc., por un valor estimado de USD 4.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2015 fue Old Dominion Freight Line: 208,095 acciones por un valor de USD 5.36 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 4.64 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2015 fue en Dunkin' Brands Group, Inc., con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Qualcomm en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 443 M en T1 2015.
- Appleton Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 443 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 30 abr 2015.