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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.3 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32%
Posición
305
Nuevas
18
Aumentadas
69
Reducidas
168
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 4.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.37% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Salud | 10.91% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 76.3 M | 6.78% |
445,476
-10,742
| -2% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 48.9 M | 4.35% |
974,980
-115,736
| -11% | -USD 5.8 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 42.7 M | 3.79% |
135,220
+526
| +0.4% | +USD 174 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 39 M | 3.47% |
463,441
+266
| +0.1% | +USD 23.3 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.3 mil M
| USD 31.7 M | 2.82% |
1,880,505
+9,546
| +0.5% | +USD 167 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.65 B
| USD 26.6 M | 2.36% |
208,930
-1,949
| -0.9% | -USD 261 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 25 M | 2.22% |
108,815
-3,907
| -3% | -USD 939 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 25 M | 2.22% |
172,101
-3,201
| -2% | -USD 480 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 326 mil M
| USD 22.7 M | 2.02% |
75,209
-4,627
| -6% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.44 B
| USD 22.1 M | 1.96% |
167,408
-1,122
| -0.7% | -USD 146 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 261 mil M
| USD 20.6 M | 1.83% |
40,628
-987
| -2% | -USD 526 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 19.9 M | 1.77% |
439,668
+5,136
| +1% | +USD 225 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 17.5 M | 1.55% |
34,677
+1,377
| +4% | +USD 678 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 17.1 M | 1.52% |
205,710
-20
| -0% | -USD 1.73 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 32.5 mil M
| USD 15.8 M | 1.4% |
90,845
-2,576
| -3% | -USD 468 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 88 mil M
| USD 15.2 M | 1.35% |
29,733
-1,428
| -5% | -USD 723 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 14.3 M | 1.27% |
841,582
+17,452
| +2% | +USD 308 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5981 M
| USD 13.1 M | 1.16% |
435,776
+3,360
| +0.8% | +USD 105 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92.8 mil M
| USD 12.9 M | 1.15% |
117,604
-457
| -0.4% | -USD 52.4 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 12.4 M | 1.1% |
151,795
+4,189
| +3% | +USD 364 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 11.8 M | 1.05% |
53,747
+15,326
| +40% | +USD 3.42 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 11.5 M | 1.02% |
78,825
+2,580
| +3% | +USD 394 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 11.3 M | 1.01% |
26,466
-813
| -3% | -USD 362 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 11.1 M | 0.99% |
65,653
-1,438
| -2% | -USD 261 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 11 M | 0.98% |
231,089
+7,385
| +3% | +USD 365 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Appleton Partners mantenía 305 posiciones valuadas en USD 1125 M, un 5% menos que los USD 1184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Appleton Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 69, 168 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 44,589 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Lockheed Martin, por un valor estimado de USD 8.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2023 fue Corning: 44,589 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Chipotle Mexican Grill durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2023 fue en Lockheed Martin, con un recorte estimado de USD 8.17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2023, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1125 M en T3 2023.
- Appleton Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1125 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 3 oct 2023.