Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Appleton Partnersは$11.3億相当のポジションを305件保有しており、前四半期の$11.8億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Appleton Partnersの2023年第3四半期の報告書には、新規 18件、69件増加しました、168件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は44,589株、評価額は$136万でした。 最も大きな売却はLockheed Martinで、推定額は$817万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Appleton Partnersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は44,589株、評価額は$136万でした。
• Appleton Partnersは2023年第3四半期にChipotle Mexican Grillの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
• Appleton Partnersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLockheed Martinで、推定$817万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2023年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの32%を占めています。
• Appleton Partnersは2023年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$11.3億となりました。

2023年10月3日に提出された、2023年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。