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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.09%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
-$658万
(-1.5%)
資金フロー
+$2798万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.65%
保有額
215
新規
29
買い増し
97
減少
57
解消
15
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$539万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$348万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$332万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$331万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$272万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$575万 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+$326万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$215万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$179万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.85% |
| 2 | 情報技術 | 15.66% |
| 3 | ヘルスケア | 14.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.29% |
| 5 | 生活必需品 | 9.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2122万 | 4.82% |
769,464
+18,764
| +2% | +$55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Visa
V
$7657億
| $1295万 | 2.94% |
185,853
-1,413
| -0.8% | -$10.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3134億
| $1139万 | 2.59% |
98,656
+3,055
| +3% | +$35.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $1070万 | 2.43% |
208,322
+3,655
| +2% | +$20.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $1031万 | 2.34% |
359,742
+3,720
| +1% | +$11万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $884万 | 2.01% |
144,933
+16,323
| +13% | +$107万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Wabtec
WAB
$488億
| $857万 | 1.95% |
97,287
+197
| +0.2% | +$1.88万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1836億
| $820万 | 1.86% |
86,959
-1,490
| -2% | -$14.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $818万 | 1.86% |
80,901
-3,513
| -4% | -$42.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $808万 | 1.84% |
66,045
+558
| +0.9% | +$7.27万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Costco
COST
$4424億
| $751万 | 1.71% |
51,919
-1,753
| -3% | -$25万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Walt Disney
DIS
$1931億
| $746万 | 1.7% |
73,043
+6,421
| +10% | +$69.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2078億
| $720万 | 1.64% |
145,206
+2,278
| +2% | +$12.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $712万 | 1.62% |
76,320
+4,362
| +6% | +$42.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESRX
15
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $701万 | 1.59% |
86,566
-1,745
| -2% | -$15.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Akamai
AKAM
$130億
| $678万 | 1.54% |
98,245
+995
| +1% | +$7.18万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1810億
| $678万 | 1.54% |
155,790
+3,350
| +2% | +$15.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $676万 | 1.54% |
38,933
-97
| -0.2% | -$1.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$828億
| $653万 | 1.48% |
74,194
-565
| -0.8% | -$5.32万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $652万 | 1.48% |
72,584
+5,570
| +8% | +$51.1万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $635万 | 1.44% |
88,281
+7,300
| +9% | +$54.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Aptiv
APTV
$92.1億
| $630万 | 1.43% |
82,810
+1,140
| +1% | +$8.76万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$758億
| $624万 | 1.42% |
90,419
-505
| -0.6% | -$4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1601億
| $590万 | 1.34% |
165,184
+2,390
| +1% | +$8.38万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Roper Technologies
ROP
$393億
| $582万 | 1.32% |
37,130
-175
| -0.5% | -$2.89万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Appleton Partnersは$4.4億相当のポジションを215件保有しており、前四半期の$4.46億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Appleton Partnersは2015年第3四半期に純新規資金として$2798万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち97銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は150,393株、評価額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$575万相当を売却しました。
- Appleton Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は150,393株、評価額は$467万でした。
- Appleton Partnersは2015年第3四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Appleton Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$575万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2015年第3四半期にKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$326万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Appleton Partnersは2015年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$4.4億となりました。
2015年10月15日に提出された、2015年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。