에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.09%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.4억
AUM 성장
-US$658만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$2798만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.65%
보유액
215
신규
29
증가
97
축소
57
청산됨
15
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$539만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$348만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$332만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$331만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$575만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$326만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$215만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$179만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.85% |
| 2 | 정보기술 | 15.66% |
| 3 | 헬스케어 | 14.66% |
| 4 | 임의소비재 | 11.29% |
| 5 | 필수소비재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2122만 | 4.82% |
769,464
+18,764
| +2% | +US$55만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7633억
| US$1295만 | 2.94% |
185,853
-1,413
| -0.8% | -US$10.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1139만 | 2.59% |
98,656
+3,055
| +3% | +US$35.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1070만 | 2.43% |
208,322
+3,655
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$1031만 | 2.34% |
359,742
+3,720
| +1% | +US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$884만 | 2.01% |
144,933
+16,323
| +13% | +US$107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Wabtec
WAB
US$479억
| US$857만 | 1.95% |
97,287
+197
| +0.2% | +US$1.88만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$820만 | 1.86% |
86,959
-1,490
| -2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$818만 | 1.86% |
80,901
-3,513
| -4% | -US$42.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$808만 | 1.84% |
66,045
+558
| +0.9% | +US$7.27만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4407억
| US$751만 | 1.71% |
51,919
-1,753
| -3% | -US$25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$746만 | 1.7% |
73,043
+6,421
| +10% | +US$69.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2055억
| US$720만 | 1.64% |
145,206
+2,278
| +2% | +US$12.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$712만 | 1.62% |
76,320
+4,362
| +6% | +US$42.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$701만 | 1.59% |
86,566
-1,745
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Akamai
AKAM
US$129억
| US$678만 | 1.54% |
98,245
+995
| +1% | +US$7.18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1851억
| US$678만 | 1.54% |
155,790
+3,350
| +2% | +US$15.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$676만 | 1.54% |
38,933
-97
| -0.2% | -US$1.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$855억
| US$653만 | 1.48% |
74,194
-565
| -0.8% | -US$5.32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$652만 | 1.48% |
72,584
+5,570
| +8% | +US$51.1만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$635만 | 1.44% |
88,281
+7,300
| +9% | +US$54.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Aptiv
APTV
US$93.6억
| US$630만 | 1.43% |
82,810
+1,140
| +1% | +US$8.76만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$624만 | 1.42% |
90,419
-505
| -0.6% | -US$4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$590만 | 1.34% |
165,184
+2,390
| +1% | +US$8.38만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$582만 | 1.32% |
37,130
-175
| -0.5% | -US$2.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$4.4억였으며 전 분기 US$4.46억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Appleton Partners 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$2798만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 150,393주를 보유했으며 가치는 US$467만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$575만 규모 줄였어요.
- Appleton Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$467만 상당의 150,393주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2015년 3분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Appleton Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$575만예요.
- Appleton Partners 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$4.4억 규모가 됐어요.
2015년 10월 15일에 제출된 Appleton Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.