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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.95%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$1.66억
(-14%)
자금 흐름
+US$914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.9%
보유액
311
신규
9
증가
124
축소
138
청산됨
18
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1464만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$217만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$125만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$111만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$490만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$392만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$255만 |
| 4 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$159만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.14% |
| 2 | 정보기술 | 17.45% |
| 3 | 헬스케어 | 11.43% |
| 4 | 금융 | 11.14% |
| 5 | 임의소비재 | 6.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$6573만 | 6.22% |
480,773
+872
| +0.2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$4905만 | 4.64% |
979,226
+291,904
| +42% | +US$1464만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3617만 | 3.42% |
482,625
+5,122
| +1% | +US$41.6만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3247만 | 3.07% |
126,428
+4,009
| +3% | +US$109만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$2856만 | 2.7% |
1,918,554
+48,933
| +3% | +US$79.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$2561만 | 2.42% |
47,132
-21
| -0% | -US$1.16만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2307만 | 2.18% |
217,169
+8,909
| +4% | +US$111만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3144억
| US$2305만 | 2.18% |
84,038
-419
| -0.5% | -US$12.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7633억
| US$2296만 | 2.17% |
116,624
+144
| +0.1% | +US$2.98만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$2008만 | 1.9% |
178,318
+1,767
| +1% | +US$21.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$1782만 | 1.69% |
162,960
+3,780
| +2% | +US$44.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$1646만 | 1.56% |
95,782
-33
| -0% | -US$5.71천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$855억
| US$1609만 | 1.52% |
62,962
+694
| +1% | +US$17.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$1448만 | 1.37% |
28,183
+337
| +1% | +US$16.9만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$1342만 | 1.27% |
31,200
+143
| +0.5% | +US$6.28만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$896억
| US$1283만 | 1.21% |
33,294
-420
| -1% | -US$17.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1280만 | 1.21% |
814,020
+7,364
| +0.9% | +US$12.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$1266만 | 1.2% |
406,631
+540
| +0.1% | +US$1.94만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5억
| US$1252만 | 1.18% |
450,873
+3,722
| +0.8% | +US$11.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$1217만 | 1.15% |
240,204
+20,339
| +9% | +US$103만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4407억
| US$1160만 | 1.1% |
24,195
-372
| -2% | -US$18.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1156만 | 1.09% |
30,644
-616
| -2% | -US$25.2만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1151만 | 1.09% |
321,820
+53,984
| +20% | +US$217만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1118만 | 1.06% |
67,058
-639
| -0.9% | -US$10.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$1106만 | 1.05% |
117,662
+2,842
| +2% | +US$30.4만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 311개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$12.2억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 124개 증가, 138개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Preferred ETF 주식으로, 57,749주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Xylem 주식으로, 추정 금액은 US$490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Appleton Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Global X US Preferred ETF 주식으로, US$122만 상당의 57,749주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2022년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1464만 규모예요.
- Appleton Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xylem이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Appleton Partners 측은 2022년 2분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$10.6억 규모가 됐어요.
2022년 7월 8일에 제출된 Appleton Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.