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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.19%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$9.1억
AUM 성장
+US$8202만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.93%
보유액
305
신규
25
증가
111
축소
109
청산됨
15
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$302만 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$226만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$207만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$323만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$141만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$75.8만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$72.7만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.78% |
| 3 | 금융 | 13.5% |
| 4 | 헬스케어 | 11% |
| 5 | 임의소비재 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4478만 | 4.92% |
610,040
+23,476
| +4% | +US$151만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3204만 | 3.52% |
495,426
+3,312
| +0.7% | +US$20.5만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2997만 | 3.29% |
594,276
-63,944
| -10% | -US$323만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$2546만 | 2.8% |
135,489
-525
| -0.4% | -US$9.46만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$2445만 | 2.69% |
1,909,818
+121,746
| +7% | +US$149만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2248만 | 2.47% |
161,265
+2,255
| +1% | +US$28.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1978만 | 2.17% |
90,559
+2,288
| +3% | +US$51.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1975만 | 2.17% |
213,760
+23,420
| +12% | +US$207만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$1779만 | 1.95% |
54,758
+616
| +1% | +US$18.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1773만 | 1.95% |
112,414
+1,839
| +2% | +US$27만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1488만 | 1.63% |
46,220
-2,000
| -4% | -US$61.6만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$881억
| US$1457만 | 1.6% |
63,409
-2,952
| -4% | -US$64.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1332만 | 1.46% |
440,339
+8,398
| +2% | +US$24.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1260만 | 1.38% |
357,879
+6,333
| +2% | +US$20.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1238만 | 1.36% |
736,458
+35,334
| +5% | +US$58.1만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1221만 | 1.34% |
92,261
+5,527
| +6% | +US$68.7만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1204만 | 1.32% |
88,085
-317
| -0.4% | -US$4.31만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1178만 | 1.29% |
30,255
+719
| +2% | +US$27.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$918억
| US$1151만 | 1.26% |
43,933
+800
| +2% | +US$20.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1130만 | 1.24% |
77,474
+2,615
| +3% | +US$35.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1094만 | 1.2% |
37,211
+164
| +0.4% | +US$4.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1058만 | 1.16% |
114,333
+2,306
| +2% | +US$21.4만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1054만 | 1.16% |
84,391
+624
| +0.7% | +US$7.63만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1050만 | 1.15% |
157,020
+25,560
| +19% | +US$165만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1030만 | 1.13% |
52,935
-39
| -0.1% | -US$7.44천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$9.1억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.28억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 111개 증가, 109개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lincoln National 주식으로, 51,291주를 보유했으며 가치는 US$303만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$323만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Lincoln National 주식으로, US$303만 상당의 51,291주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2019년 4분기에 Americold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Appleton Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$323만예요.
- Appleton Partners 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.1억 중 28% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$9.1억에 이르렀어요.
2020년 1월 13일에 제출된 Appleton Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.