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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.71%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$6.59억
AUM 성장
+US$1430만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$1460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.36%
보유액
272
신규
13
증가
108
축소
115
청산됨
12
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$487만 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$469만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$426만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$362만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$480만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$167만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.24% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 금융 | 13.99% |
| 4 | 건강관리 | 10.21% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2412만 | 3.66% |
451,696
+83
| +0% | +US$4.55천 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2396만 | 3.64% |
571,180
-10,032
| -2% | -US$43.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1932만 | 2.93% |
73,414
-16,383
| -18% | -US$447만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1741만 | 2.64% |
158,340
+727
| +0.5% | +US$8.23만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1712만 | 2.6% |
143,078
-283
| -0.2% | -US$3.43만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1528만 | 2.32% |
85,725
-1,523
| -2% | -US$28.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1114만 | 1.69% |
153,880
+3,280
| +2% | +US$23.5만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1113만 | 1.69% |
103,813
-6,232
| -6% | -US$66.9만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1076만 | 1.63% |
52,137
-276
| -0.5% | -US$5.79만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1027만 | 1.56% |
64,279
-2,353
| -4% | -US$42.2만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$986만 | 1.5% |
29,177
+267
| +0.9% | +US$9.09만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$964만 | 1.46% |
321,552
+26
| +0% | +US$817 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$955만 | 1.45% |
65,695
+431
| +0.7% | +US$6.07만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$924만 | 1.4% |
101,196
+44
| +0% | +US$4.02천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$916만 | 1.39% |
871,224
+447,576
| +106% | +US$487만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$869만 | 1.32% |
67,810
+1,206
| +2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$847만 | 1.28% |
77,560
+752
| +1% | +US$8.55만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$809만 | 1.23% |
35,495
+532
| +2% | +US$11.7만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$869억
| US$744만 | 1.13% |
42,895
+1,260
| +3% | +US$21.2만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$719만 | 1.09% |
33,599
+2,183
| +7% | +US$49.9만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$702만 | 1.07% |
27,893
+221
| +0.8% | +US$5.75만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$697만 | 1.06% |
96,169
+1,482
| +2% | +US$10.8만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$685만 | 1.04% |
52,377
-24
| -0% | -US$3.27천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$670만 | 1.02% |
80,265
+560
| +0.7% | +US$4.41만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
25
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878만
| US$668만 | 1.01% |
101,885
+9,866
| +11% | +US$65.5만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Appleton Partners는 US$6.59억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.45억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Appleton Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 108개 증가, 115개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 85,115주를 보유했으며 가치는 US$426만였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global으로, 추정 금액은 US$480만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$426만 상당의 85,115주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$487만 규모예요.
- Appleton Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$480만예요.
- Appleton Partners는 2018년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.59억 중 24%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$6.59억에 이르렀어요.
2018년 4월 11일에 제출된 Appleton Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.