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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.61%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
-US$1.05억
(-7.9%)
자금 흐름
-US$691만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.18%
보유액
321
신규
11
증가
90
축소
168
청산됨
19
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$265만 |
| 3 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$170만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$106만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$97.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$344만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$208만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$162만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$160만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.95% |
| 2 | 정보기술 | 19.3% |
| 3 | 금융 | 11.82% |
| 4 | 헬스케어 | 10.68% |
| 5 | 임의소비재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$8380만 | 6.85% |
479,901
-12,376
| -3% | -US$208만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$4252만 | 3.48% |
477,503
-782
| -0.2% | -US$6.91만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3774만 | 3.09% |
122,419
-1,920
| -2% | -US$57.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$3455만 | 2.82% |
687,322
+52,565
| +8% | +US$265만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3395만 | 2.78% |
208,260
+640
| +0.3% | +US$9.9만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$3356만 | 2.74% |
1,869,621
+20,121
| +1% | +US$35.6만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532억
| US$2785만 | 2.28% |
47,153
-1,730
| -4% | -US$99.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7588억
| US$2583만 | 2.11% |
116,480
-1,629
| -1% | -US$35.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3186억
| US$2528만 | 2.07% |
84,457
-445
| -0.5% | -US$15.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$2407만 | 1.97% |
176,551
+6,609
| +4% | +US$97.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2223만 | 1.82% |
159,180
+60
| +0% | +US$8.16천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1807만 | 1.48% |
95,815
-2,602
| -3% | -US$51.4만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1674만 | 1.37% |
406,091
-576
| -0.1% | -US$2.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
Intuit
INTU
US$908억
| US$1621만 | 1.33% |
33,714
-872
| -3% | -US$44.7만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$877억
| US$1564만 | 1.28% |
62,268
-990
| -2% | -US$24.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$899억
| US$1517만 | 1.24% |
114,820
-1,464
| -1% | -US$18.9만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$1481만 | 1.21% |
806,656
+19,334
| +2% | +US$35.9만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$1464만 | 1.2% |
447,151
+3,435
| +0.8% | +US$11.5만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$1420만 | 1.16% |
27,846
-482
| -2% | -US$23.2만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4454억
| US$1415만 | 1.16% |
24,567
-1,289
| -5% | -US$67.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$1412만 | 1.15% |
31,260
+292
| +0.9% | +US$13만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$1371만 | 1.12% |
31,057
+109
| +0.4% | +US$4.42만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$1244만 | 1.02% |
27,299
-490
| -2% | -US$23.6만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$1142만 | 0.93% |
74,761
-33
| -0% | -US$5.16천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$1133만 | 0.93% |
67,697
-2,242
| -3% | -US$37.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 321개, 총액은 US$12.2억였으며 전 분기 US$13.3억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 90개 증가, 168개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 13,483주를 보유했으며 가치는 US$67.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ecolab 주식으로, 추정 금액은 US$344만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$67.6만 상당의 13,483주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2022년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Appleton Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Appleton Partners 측은 2022년 1분기에 QuidelOrtho 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$12.2억 규모가 됐어요.
2022년 4월 5일에 제출된 Appleton Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.