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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,61%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,18%
Posição
321
Nova
11
Aumentada
90
Reduzida
168
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 976 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,95% |
| 2 | Tecnologia | 19,3% |
| 3 | Financeiro | 11,82% |
| 4 | Saúde | 10,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 83,8 mi | 6,85% |
479.901
-12.376
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 42,5 mi | 3,48% |
477.503
-782
| -0,2% | -US$ 69,1 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 37,7 mi | 3,09% |
122.419
-1.920
| -2% | -US$ 578 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 34,6 mi | 2,82% |
687.322
+52.565
| +8% | +US$ 2,65 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 33,9 mi | 2,78% |
208.260
+640
| +0,3% | +US$ 98,9 mil |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 33,6 mi | 2,74% |
1.869.621
+20.121
| +1% | +US$ 356 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 27,9 mi | 2,28% |
47.153
-1.730
| -4% | -US$ 994 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 25,8 mi | 2,11% |
116.480
-1.629
| -1% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 25,3 mi | 2,07% |
84.457
-445
| -0,5% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 24,1 mi | 1,97% |
176.551
+6.609
| +4% | +US$ 976 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 22,2 mi | 1,82% |
159.180
+60
| +0% | +US$ 8,16 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 18,1 mi | 1,48% |
95.815
-2.602
| -3% | -US$ 514 mil |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 16,7 mi | 1,37% |
406.091
-576
| -0,1% | -US$ 26 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 16,2 mi | 1,33% |
33.714
-872
| -3% | -US$ 447 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 15,6 mi | 1,28% |
62.268
-990
| -2% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 15,2 mi | 1,24% |
114.820
-1.464
| -1% | -US$ 189 mil |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 14,8 mi | 1,21% |
806.656
+19.334
| +2% | +US$ 359 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 14,6 mi | 1,2% |
447.151
+3.435
| +0,8% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 14,2 mi | 1,16% |
27.846
-482
| -2% | -US$ 232 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 14,1 mi | 1,16% |
24.567
-1.289
| -5% | -US$ 676 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 14,1 mi | 1,15% |
31.260
+292
| +0,9% | +US$ 130 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 13,7 mi | 1,12% |
31.057
+109
| +0,4% | +US$ 44,2 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,02% |
27.299
-490
| -2% | -US$ 236 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 11,4 mi | 0,93% |
74.761
-33
| -0% | -US$ 5,16 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 11,3 mi | 0,93% |
67.697
-2.242
| -3% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2022
No T1 2022, Appleton Partners detinha 321 posições no valor de US$ 1,22 bi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Appleton Partners mostra 11 novas, 90 aumentaram, 168 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13.483 ações no valor de US$ 676 mil. A maior venda foi de Ecolab, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2022 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13.483 ações no valor de US$ 676 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2022 foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em QuidelOrtho no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T1 2022.
- Appleton Partners abriu 11 novas posições e encerrou 19 em T1 2022.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2022, protocolado em 5 de abr. de 2022.