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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,38%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
262
Nova
3
Aumentada
56
Reduzida
160
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,64% |
| 2 | Tecnologia | 19,18% |
| 3 | Financeiro | 11,14% |
| 4 | Saúde | 10,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 89 mi | 6,55% |
381.867
-9.202
| -2% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 51,4 mi | 3,78% |
119.376
-1.174
| -1% | -US$ 502 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 50,3 mi | 3,7% |
445.497
-7.535
| -2% | -US$ 819 mil |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 43,7 mi | 3,22% |
1.932.762
-22.200
| -1% | -US$ 484 mil |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 36,3 mi | 2,67% |
194.847
-1.157
| -0,6% | -US$ 211 mil |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 31,5 mi | 2,32% |
149.436
-3.757
| -2% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 29,8 mi | 2,19% |
172.660
-6.560
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 29,4 mi | 2,16% |
578.858
-23.082
| -4% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 26,8 mi | 1,97% |
160.328
-2.357
| -1% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 26,7 mi | 1,96% |
65.852
-1.312
| -2% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 26,2 mi | 1,92% |
95.157
-1.697
| -2% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 22,7 mi | 1,67% |
36.641
-524
| -1% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 22,3 mi | 1,64% |
507.056
+30.332
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 22 mi | 1,62% |
37.646
-1.026
| -3% | -US$ 580 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 17,5 mi | 1,29% |
853.238
-3.586
| -0,4% | -US$ 70,9 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 17,2 mi | 1,26% |
106.904
-1.170
| -1% | -US$ 180 mil |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 17,1 mi | 1,26% |
87.589
-1.359
| -2% | -US$ 250 mil |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 16,4 mi | 1,21% |
157.732
+396
| +0,3% | +US$ 39,9 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 16,2 mi | 1,19% |
156.356
+6.042
| +4% | +US$ 632 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,94 bi
| US$ 15,8 mi | 1,16% |
435.833
-4.954
| -1% | -US$ 172 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 15,4 mi | 1,13% |
100.281
+541
| +0,5% | +US$ 75,1 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 15,1 mi | 1,11% |
24.347
-2.267
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 14,5 mi | 1,07% |
25.361
+2.165
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 14,3 mi | 1,05% |
51.505
+748
| +1% | +US$ 198 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 14,3 mi | 1,05% |
240.371
+5.564
| +2% | +US$ 320 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Appleton Partners detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,36 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2024: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Appleton Partners abriu 3 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 262 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2024 foi GE Vernova: 53.537 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2024 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 3,2 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 344 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T3 2024.
- Appleton Partners abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2024.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2024, protocolado em 1 de out. de 2024.