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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
270
Nova
14
Aumentada
78
Reduzida
136
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Solventum
SOLV
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 935 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,22% |
| 2 | Tecnologia | 21,31% |
| 3 | Financeiro | 12,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| 5 | Bens industriais | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 92,9 mi | 6,12% |
341.715
-6.359
| -2% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 56,8 mi | 3,74% |
117.451
+118
| +0,1% | +US$ 59,1 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 56 mi | 3,69% |
423.087
-6.371
| -1% | -US$ 836 mil |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 49,7 mi | 3,27% |
1.846.376
-17.013
| -0,9% | -US$ 454 mil |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 43,4 mi | 2,86% |
138.274
-5.233
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 41,5 mi | 2,74% |
179.908
-918
| -0,5% | -US$ 210 mil |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 41,4 mi | 2,73% |
119.632
-4.940
| -4% | -US$ 1,77 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 41 mi | 2,7% |
127.112
-1.242
| -1% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 33,6 mi | 2,21% |
117.704
-13.063
| -10% | -US$ 3 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 28,3 mi | 1,86% |
43.260
-759
| -2% | -US$ 462 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 28,2 mi | 1,85% |
80.275
+209
| +0,3% | +US$ 71,2 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 26,9 mi | 1,77% |
151.496
-1.437
| -0,9% | -US$ 240 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 24,3 mi | 1,6% |
543.535
+2.921
| +0,5% | +US$ 130 mil |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 24,2 mi | 1,6% |
479.117
-3.609
| -0,7% | -US$ 183 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 22,4 mi | 1,47% |
64.970
+276
| +0,4% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 22,1 mi | 1,46% |
33.489
-322
| -1% | -US$ 215 mil |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 20,7 mi | 1,36% |
860.686
-3.676
| -0,4% | -US$ 87,4 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 19,5 mi | 1,28% |
18.135
-69
| -0,4% | -US$ 66 mil |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,04 bi
| US$ 19 mi | 1,25% |
441.848
+1.101
| +0,2% | +US$ 45,9 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 17,9 mi | 1,18% |
266.009
-2.653
| -1% | -US$ 178 mil |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
21
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 17,3 mi | 1,14% |
92.966
+3.386
| +4% | +US$ 632 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 16,7 mi | 1,1% |
33.297
-327
| -1% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 16,4 mi | 1,08% |
87.714
-959
| -1% | -US$ 179 mil |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| US$ 16,3 mi | 1,07% |
100.749
+1.598
| +2% | +US$ 250 mil |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 16 mi | 1,05% |
170.594
+2.784
| +2% | +US$ 300 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Appleton Partners detinha 270 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Appleton Partners mostra 14 novas, 78 aumentaram, 136 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em QXO Inc: 613.911 ações no valor de US$ 11,8 mi. A maior venda foi de Chipotle Mexican Grill, estimada em US$ 8,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2025 foi QXO Inc: 613.911 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2025 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Chipotle Mexican Grill no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,19 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T4 2025.
- Appleton Partners abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T4 2025.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2025, protocolado em 9 de jan. de 2026.