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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,26%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1000 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57,8 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,41%
Posição
300
Nova
7
Aumentada
93
Reduzida
164
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 932 mil |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 697 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,37% |
| 3 | Saúde | 11,12% |
| 4 | Financeiro | 10,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 64,8 mi | 6,48% |
468.999
-11.774
| -2% | -US$ 1,85 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 48,6 mi | 4,86% |
969.058
-10.168
| -1% | -US$ 510 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 34,4 mi | 3,44% |
484.868
+2.243
| +0,5% | +US$ 177 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 29,6 mi | 2,96% |
126.972
+544
| +0,4% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 27,6 mi | 2,76% |
1.951.848
+33.294
| +2% | +US$ 522 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 24,1 mi | 2,41% |
213.001
-4.168
| -2% | -US$ 527 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 23,3 mi | 2,33% |
45.886
-1.246
| -3% | -US$ 697 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 22,9 mi | 2,29% |
83.053
-985
| -1% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 20,4 mi | 2,04% |
114.615
-2.009
| -2% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 18,4 mi | 1,84% |
176.352
-1.966
| -1% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 15,2 mi | 1,52% |
158.170
-4.790
| -3% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 14,2 mi | 1,42% |
28.123
-60
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 13,8 mi | 1,38% |
93.233
-2.549
| -3% | -US$ 426 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 13,5 mi | 1,35% |
267.877
+27.673
| +12% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,34% |
62.379
-583
| -0,9% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 12,5 mi | 1,25% |
32.397
+1.197
| +4% | +US$ 500 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 12,5 mi | 1,25% |
32.298
-996
| -3% | -US$ 430 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
324.018
+2.198
| +0,7% | +US$ 83,1 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,6 mi | 1,16% |
822.328
+8.308
| +1% | +US$ 130 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 11,1 mi | 1,11% |
23.507
-688
| -3% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 11 mi | 1,1% |
67.153
+95
| +0,1% | +US$ 16,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 10,9 mi | 1,09% |
441.311
-9.562
| -2% | -US$ 265 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 10,7 mi | 1,07% |
353.017
-53.614
| -13% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,04% |
115.418
-2.244
| -2% | -US$ 225 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 10 mi | 1% |
28.098
-2.546
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2022
No T3 2022, Appleton Partners detinha 300 posições no valor de US$ 1000 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Appleton Partners mostra 7 novas, 93 aumentaram, 164 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Arthur J. Gallagher & Co: 16.596 ações no valor de US$ 2,84 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2022 foi Arthur J. Gallagher & Co: 16.596 ações no valor de US$ 2,84 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 544 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1000 mi no T3 2022.
- Appleton Partners abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2022.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1000 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2022, protocolado em 27 de out. de 2022.