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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
298
Nova
12
Aumentada
131
Reduzida
117
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$ 876 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,81% |
| 2 | Tecnologia | 19,05% |
| 3 | Financeiro | 12,65% |
| 4 | Saúde | 10,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 70,3 mi | 5,85% |
496.486
-5.793
| -1% | -US$ 853 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 41 mi | 3,42% |
476.989
+599
| +0,1% | +US$ 53,2 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 34,6 mi | 2,88% |
122.642
+2.283
| +2% | +US$ 664 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 33,2 mi | 2,76% |
653.871
+50.886
| +8% | +US$ 2,58 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 32,4 mi | 2,69% |
197.000
+1.560
| +0,8% | +US$ 269 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 31,7 mi | 2,64% |
1.830.750
+43.404
| +2% | +US$ 774 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 28,2 mi | 2,35% |
49.364
-761
| -2% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 28 mi | 2,33% |
85.420
+192
| +0,2% | +US$ 63 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 27,4 mi | 2,28% |
167.570
+5.836
| +4% | +US$ 915 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 26,9 mi | 2,24% |
120.549
-326
| -0,3% | -US$ 76,4 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 21,2 mi | 1,76% |
158.980
+1.060
| +0,7% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 19,1 mi | 1,59% |
98.608
+131
| +0,1% | +US$ 26,4 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 19 mi | 1,58% |
35.160
-561
| -2% | -US$ 302 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 16,7 mi | 1,39% |
393.502
+4.258
| +1% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 16,6 mi | 1,38% |
62.366
-267
| -0,4% | -US$ 76,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 16,1 mi | 1,34% |
27.882
+149
| +0,5% | +US$ 93,8 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 14,9 mi | 1,24% |
436.643
+4.453
| +1% | +US$ 158 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 14,9 mi | 1,24% |
770.568
+18.490
| +2% | +US$ 368 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 13,4 mi | 1,11% |
116.590
+451
| +0,4% | +US$ 53,5 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,11% |
47.460
-1.327
| -3% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 13,3 mi | 1,1% |
30.903
-1.312
| -4% | -US$ 579 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 13 mi | 1,08% |
424.774
-127.614
| -23% | -US$ 3,91 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 12,8 mi | 1,07% |
75.794
+1.780
| +2% | +US$ 317 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 12,7 mi | 1,06% |
19.654
-262
| -1% | -US$ 152 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 12,1 mi | 1,01% |
46.687
-3.211
| -6% | -US$ 911 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Appleton Partners detinha 298 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Appleton Partners mostra 12 novas, 131 aumentaram, 117 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alexandria Real Estate Equities: 21.758 ações no valor de US$ 4,16 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, estimada em US$ 3,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2021 foi Alexandria Real Estate Equities: 21.758 ações no valor de US$ 4,16 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2021 foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Amplify Etho Climate Leadership US ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 438 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 29% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2021.
- Appleton Partners abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2021, protocolado em 14 de out. de 2021.