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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,45%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 594 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 mi
(-0,24%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,2%
Posição
258
Nova
14
Aumentada
78
Reduzida
119
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 639 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,02% |
| 2 | Financeiro | 13,7% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Saúde | 11,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,8 mi | 4,18% |
98.790
+3.608
| +4% | +US$ 889 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 3,76% |
579.584
-16.036
| -3% | -US$ 622 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 22,3 mi | 3,76% |
446.848
+46.856
| +12% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,1 mi | 2,55% |
143.928
-2.201
| -2% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,6 mi | 2,47% |
153.351
-4.962
| -3% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 14 mi | 2,36% |
85.474
-2.753
| -3% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,2 mi | 2,05% |
111.264
+3.197
| +3% | +US$ 351 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,4 mi | 1,92% |
66.785
-2.223
| -3% | -US$ 371 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,8 mi | 1,66% |
51.950
-625
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 8,86 mi | 1,49% |
64.814
-4.889
| -7% | -US$ 681 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,81 mi | 1,48% |
28.392
+121
| +0,4% | +US$ 36,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,66 mi | 1,46% |
66.626
-1.299
| -2% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,36 mi | 1,41% |
74.991
-586
| -0,8% | -US$ 67,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,64 mi | 1,29% |
301.301
-18.598
| -6% | -US$ 451 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,33 mi | 1,23% |
168.848
+12.102
| +8% | +US$ 513 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,32 mi | 1,23% |
98.226
-6.110
| -6% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 7,18 mi | 1,21% |
101.010
+9.072
| +10% | +US$ 639 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,11 mi | 1,2% |
78.186
-1.546
| -2% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,96 mi | 1,17% |
34.891
-5
| -0% | -US$ 990 |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,9 mi | 1,16% |
143.460
+7.820
| +6% | +US$ 384 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,54 mi | 1,1% |
27.554
-125
| -0,5% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 6,35 mi | 1,07% |
92.447
+1.610
| +2% | +US$ 106 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 6,32 mi | 1,07% |
52.968
+3.585
| +7% | +US$ 411 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,95 mi | 1% |
30.377
+458
| +2% | +US$ 88,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,92 mi | 1% |
36.025
-4.005
| -10% | -US$ 629 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2017
No T3 2017, Appleton Partners detinha 258 posições no valor de US$ 594 mi, uma queda de 0,24% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Appleton Partners fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T3 2017, encerrando 19 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi Du Pont De Nemours E I, uma posição estimada em US$ 2,94 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Appleton Partners abriu uma nova posição em JD.com no valor de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2017 foi JD.com: 35.970 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2017 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 594 mi no T3 2017.
- Appleton Partners abriu 14 novas posições e encerrou 19 em T3 2017.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 594 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2017, protocolado em 12 de out. de 2017.