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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,28%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,1 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,53%
Posição
287
Nova
13
Aumentada
93
Reduzida
145
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 663 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,55% |
| 3 | Financeiro | 12,63% |
| 4 | Saúde | 10,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 62,8 mi | 5,84% |
513.900
-12.549
| -2% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 37,8 mi | 3,52% |
478.226
+4.018
| +0,8% | +US$ 312 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 30,8 mi | 2,86% |
199.000
+2.400
| +1% | +US$ 380 mil |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28,8 mi | 2,68% |
568.175
-38.730
| -6% | -US$ 1,97 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 28,7 mi | 2,66% |
121.542
+1.790
| +1% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 28,2 mi | 2,62% |
1.762.932
+105.504
| +6% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 26,4 mi | 2,45% |
86.412
-82
| -0,1% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 26 mi | 2,42% |
122.943
-356
| -0,3% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 24,7 mi | 2,29% |
162.129
-1.312
| -0,8% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 23,5 mi | 2,18% |
51.426
-671
| -1% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 16,1 mi | 1,5% |
155.880
+4.460
| +3% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 15,7 mi | 1,46% |
99.473
+614
| +0,6% | +US$ 97,3 mil |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 15,5 mi | 1,44% |
505.338
-3.211
| -0,6% | -US$ 98,4 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 15,2 mi | 1,41% |
63.499
+737
| +1% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 14,5 mi | 1,35% |
375.656
+11.825
| +3% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 14,5 mi | 1,35% |
439.451
+12.931
| +3% | +US$ 424 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 14,3 mi | 1,33% |
37.411
+230
| +0,6% | +US$ 88,6 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 14,1 mi | 1,32% |
752.156
+32.476
| +5% | +US$ 606 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 13,8 mi | 1,28% |
34.871
-697
| -2% | -US$ 269 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 13,7 mi | 1,28% |
28.882
+166
| +0,6% | +US$ 77,6 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 13,4 mi | 1,24% |
119.642
+1.408
| +1% | +US$ 160 mil |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 13,3 mi | 1,24% |
72.032
+5.455
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 12,4 mi | 1,15% |
50.280
-471
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,15% |
50.860
-1.256
| -2% | -US$ 317 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 12,1 mi | 1,12% |
32.440
-5.332
| -14% | -US$ 1,85 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Appleton Partners detinha 287 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Appleton Partners mostra 13 novas, 93 aumentaram, 145 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78.635 ações no valor de US$ 4,01 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 1,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2021 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78.635 ações no valor de US$ 4,01 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2021 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Medallia, Inc. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T1 2021.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T1 2021.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2021, protocolado em 19 de abr. de 2021.