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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,2%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,8 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,21%
Posição
262
Nova
11
Aumentada
94
Reduzida
116
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 8,76 mi |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 8,99 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 8,95 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,47% |
| 2 | Tecnologia | 21,36% |
| 3 | Financeiro | 12,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 88,6 mi | 5,95% |
348.074
-1.283
| -0,4% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 60,8 mi | 4,08% |
117.333
-974
| -0,8% | -US$ 497 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 56 mi | 3,76% |
429.458
+124
| +0% | +US$ 15,6 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 49,1 mi | 3,29% |
1.863.389
-951
| -0,1% | -US$ 24,2 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 41,1 mi | 2,76% |
124.572
-10.789
| -8% | -US$ 3,31 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 40,5 mi | 2,72% |
128.354
-713
| -0,6% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 39,7 mi | 2,66% |
180.826
-21
| -0% | -US$ 4,75 mil |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 35 mi | 2,35% |
143.507
-11.204
| -7% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 27,3 mi | 1,83% |
80.066
-4.444
| -5% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 27,1 mi | 1,82% |
44.019
-3.948
| -8% | -US$ 2,39 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 26,2 mi | 1,76% |
64.694
+715
| +1% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 24,8 mi | 1,67% |
33.811
+1.205
| +4% | +US$ 897 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 24,5 mi | 1,64% |
482.726
+22.196
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 24,3 mi | 1,63% |
152.933
-1.973
| -1% | -US$ 291 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 24,1 mi | 1,62% |
540.614
-4.562
| -0,8% | -US$ 200 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 21,9 mi | 1,47% |
130.767
-7.242
| -5% | -US$ 927 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 20,1 mi | 1,35% |
864.362
+5.795
| +0,7% | +US$ 131 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 20,1 mi | 1,35% |
167.810
-1.450
| -0,9% | -US$ 177 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,94 bi
| US$ 18,1 mi | 1,22% |
440.747
+5.892
| +1% | +US$ 238 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 17,7 mi | 1,19% |
268.662
+4.948
| +2% | +US$ 309 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 16,9 mi | 1,13% |
33.624
+1.170
| +4% | +US$ 567 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 16,7 mi | 1,12% |
97.942
+479
| +0,5% | +US$ 82,1 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,12% |
99.151
+2.267
| +2% | +US$ 405 mil |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 16,5 mi | 1,11% |
88.673
+3.406
| +4% | +US$ 594 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 16,2 mi | 1,09% |
23.733
+1.653
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Appleton Partners detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Appleton Partners mostra 11 novas, 94 aumentaram, 116 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Design Systems: 37.710 ações no valor de US$ 13,2 mi. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2025 foi Cadence Design Systems: 37.710 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2025 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T3 2025.
- Appleton Partners abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T3 2025.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.