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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,21 %
Position
262
Neu
11
Aufgestockt
94
Reduziert
116
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+13 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+10,1 Mio. $
3
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+8,76 Mio. $
4
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+2,67 Mio. $
5
HLI-Symbol
Houlihan Lokey
HLI
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+9,8 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+9,6 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+8,99 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+8,95 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,47 %
2 Technologie 21,36 %
3 Finanzwesen 12,65 %
4 Kommunikationsdienste 7,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
88,6 Mio. $ 5,95 %
348.074
-1.283
-0,4 % -289.837 $
2013 Q2
49 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
60,8 Mio. $ 4,08 %
117.333
-974
-0,8 % -496.868 $
2013 Q2
49 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
56 Mio. $ 3,76 %
429.458
+124
+0 % +15.600 $
2017 Q1
34 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
49,1 Mio. $ 3,29 %
1.863.389
-951
-0,1 % -24.150 $
2017 Q1
34 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
41,1 Mio. $ 2,76 %
124.572
-10.789
-8 % -3,31 Mio. $
2015 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,72 %
128.354
-713
-0,6 % -212.055 $
2013 Q2
49 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
39,7 Mio. $ 2,66 %
180.826
-21
-0 % -4.753 $
2015 Q1
42 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
35 Mio. $ 2,35 %
143.507
-11.204
-7 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
768 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,83 %
80.066
-4.444
-5 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,82 %
44.019
-3.948
-8 % -2,39 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
318 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,76 %
64.694
+715
+1 % +281.138 $
2013 Q2
49 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
24,8 Mio. $ 1,67 %
33.811
+1.205
+4 % +896.861 $
2013 Q3
48 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,64 %
482.726
+22.196
+5 % +1,12 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,63 %
152.933
-1.973
-1 % -291.335 $
2016 Q4
35 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,62 %
540.614
-4.562
-0,8 % -199.731 $
2016 Q3
36 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
1 Bio. $
21,9 Mio. $ 1,47 %
130.767
-7.242
-5 % -926.631 $
2023 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,35 %
864.362
+5.795
+0,7 % +130.884 $
2017 Q4
31 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,35 %
167.810
-1.450
-0,9 % -176.981 $
2015 Q4
39 Quartale
GSIE-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,22 %
440.747
+5.892
+1 % +237.870 $
2017 Q4
31 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,19 %
268.662
+4.948
+2 % +308.629 $
2017 Q1
34 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,13 %
33.624
+1.170
+4 % +566.701 $
2013 Q2
49 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
93,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,12 %
97.942
+479
+0,5 % +82.068 $
2021 Q2
17 Quartale
ICE-Symbol
23
Intercontinental Exchange
ICE
91,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,12 %
99.151
+2.267
+2 % +405.067 $
2015 Q1
42 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
16,5 Mio. $ 1,11 %
88.673
+3.406
+4 % +593.694 $
2016 Q3
36 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
92,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,09 %
23.733
+1.653
+7 % +1,19 Mio. $
2017 Q1
34 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Appleton Partners 262 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2025 weist 11 neu, 94 erhöht, 116 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Design Systems: 37.710 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2025 war Cadence Design Systems: 37.710 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2025 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Boston Scientific im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .