Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,11 %
Position
262
Neu
9
Aufgestockt
85
Reduziert
132
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+7,91 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,86 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+3,41 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+9,19 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,57 % |
| 2 | Technologie | 18,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 78,7 Mio. $ | 6,08 % |
354.384
-8.398
| -2 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 3,7 % |
434.376
-2.198
| -0,5 % | -254.197 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 45,9 Mio. $ | 3,55 % |
122.316
+2.702
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,5 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,24 % |
1.898.727
-22.579
| -1 % | -525.617 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 2,73 % |
185.406
-1.228
| -0,7 % | -266.479 $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
139.226
-3.400
| -2 % | -866.802 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
7
Visa
V
766 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,36 % |
86.969
-2.402
| -3 % | -812.791 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,97 % |
546.034
+33.208
| +6 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q3
34 Quartale
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 1,97 % |
151.953
-10.370
| -6 % | -2,19 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,89 % |
482.233
-11.229
| -2 % | -567.201 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 1,86 % |
154.260
-134
| -0,1 % | -24.539 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
12
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,82 % |
64.087
+1.837
| +3 % | +715.918 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,49 % |
36.920
+77
| +0,2 % | +39.363 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 1,42 % |
31.909
+5.597
| +21 % | +3,61 Mio. $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
15
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,4 % |
154.738
+1.698
| +1 % | +218.790 $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,38 % |
35.877
-271
| -0,7 % | -146.773 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,31 % |
855.361
-5.581
| -0,6 % | -109.482 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,29 % |
48.472
+128
| +0,3 % | +40.432 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,28 % |
96.284
-9.145
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
20
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,27 % |
176.190
-11.070
| -6 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,2 % |
434.058
-3.276
| -0,7 % | -115.617 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
22
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,16 % |
49.173
-2.530
| -5 % | -882.229 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,15 % |
260.028
+7.908
| +3 % | +460.734 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
24
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,13 % |
23.896
-384
| -2 % | -230.594 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,12 % |
469.599
+34.041
| +8 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Appleton Partners 262 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2025 weist 9 neu, 85 erhöht, 132 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 8.054 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equinix mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2025 war Quest Diagnostics: 8.054 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Welltower in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2025 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Airbnb im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2025 am 22. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .