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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+6,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,55 %
Position
172
Neu
21
Aufgestockt
75
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,38 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,98 % |
| 2 | Technologie | 14,85 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,45 % |
| 4 | Industrie | 11,37 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 3,72 % |
816.032
-18.284
| -2 % | -303.145 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
Visa
V
763 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,92 % |
228.296
-22.128
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CERN
3
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 10,6 Mio. $ | 2,83 % |
200.902
-1.620
| -0,8 % | -78.880 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,55 % |
98.809
-1.627
| -2 % | -158.831 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 2,4 % |
101.337
+965
| +1 % | +79.286 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 2,36 % |
188.417
+986
| +0,5 % | +48.132 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 2,3 % |
207.279
+9.258
| +5 % | +395.181 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 2,26 % |
162.776
+2.059
| +1 % | +110.444 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 2,13 % |
44.927
-617
| -1 % | -112.147 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CBI
10
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 7,76 Mio. $ | 2,08 % |
114.545
+1.435
| +1 % | +88.553 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 2,04 % |
120.970
+1.715
| +1 % | +100.671 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,99 % |
98.017
-400
| -0,4 % | -30.873 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,94 % |
84.031
-37.531
| -31 % | -3,38 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,89 % |
145.433
+1.825
| +1 % | +92.264 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,84 % |
86.184
+140
| +0,2 % | +11.505 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,8 % |
50.500
+280
| +0,6 % | +35.963 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 6,56 Mio. $ | 1,76 % |
106.116
+2.819
| +3 % | +182.292 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,69 % |
84.917
+350
| +0,4 % | +25.267 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,66 % |
219.532
-143.128
| -39 % | -3,81 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,66 % |
71.336
-830
| -1 % | -74.461 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
GNC
21
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 6,14 Mio. $ | 1,65 % |
+112.375
| Neu | +5,74 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 6,1 Mio. $ | 1,63 % |
70.445
-1.265
| -2 % | -105.634 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,63 % |
+119.465
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
24
Costco
COST
441 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 1,59 % |
51.597
-685
| -1 % | -79.060 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 1,53 % |
81.510
+1.035
| +1 % | +67.808 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Appleton Partners 172 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2013 weist 21 neu, 75 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VeriSign: 119.465 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 4,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2013 war VeriSign: 119.465 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Coterra Energy in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2013 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Toll Brothers im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2013 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 373 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2013 am 22. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .