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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
4,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,96 %
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,95 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 95,4 Mio. $ | 5,85 % |
329.859
-6.767
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 92,5 Mio. $ | 5,67 % |
80.158
-22.665
| -22 % | -17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 3,67 % |
421.782
+1.375
| +0,3 % | +190.012 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,36 % |
1.863.107
+16.237
| +0,9 % | +463.652 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 2,95 % |
136.098
-995
| -0,7 % | -355.604 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 2,77 % |
38.422
-3.492
| -8 % | -3,56 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 43,4 Mio. $ | 2,66 % |
116.361
-3.033
| -3 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 2,61 % |
112.946
-5.776
| -5 % | -2,32 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 42,2 Mio. $ | 2,59 % |
177.012
-2.498
| -1 % | -627.018 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,5 % |
124.463
-2.127
| -2 % | -660.536 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,78 % |
139.249
-10.967
| -7 % | -2,17 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,78 % |
546.298
+26.104
| +5 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
13
Visa
V
773 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,67 % |
79.657
-620
| -0,8 % | -199.048 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,51 % |
891.546
+25.444
| +3 % | +685.942 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 23,6 Mio. $ | 1,45 % |
19.717
+625
| +3 % | +638.586 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,39 % |
449.897
-5.166
| -1 % | -260.944 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
23,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,37 % |
272.241
+3.493
| +1 % | +244.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,37 % |
98.216
+3.110
| +3 % | +657.487 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,35 % |
265.013
-1.995
| -0,7 % | -159.019 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,94 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,29 % |
461.827
+15.617
| +3 % | +709.073 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
34.052
+100
| +0,3 % | +61.148 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,14 % |
93.167
+7.058
| +8 % | +1,45 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,04 % |
40.664
-946
| -2 % | -350.634 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
22.183
-63
| -0,3 % | -46.172 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
32.382
+235
| +0,7 % | +112.976 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .