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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
262
Neu
3
Aufgestockt
56
Reduziert
160
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+10,3 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,36 Mio. $
3
CRH-Symbol
CRH
CRH
+1,13 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,11 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+861.097 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,05 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,57 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,45 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,64 %
2 Technologie 19,18 %
3 Finanzwesen 11,14 %
4 Gesundheitswesen 10,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
89 Mio. $ 6,55 %
381.867
-9.202
-2 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
51,4 Mio. $ 3,78 %
119.376
-1.174
-1 % -501.845 $
2013 Q2
45 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,7 %
445.497
-7.535
-2 % -818.686 $
2017 Q1
30 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 3,22 %
1.932.762
-22.200
-1 % -483.707 $
2017 Q1
30 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,3 Mio. $ 2,67 %
194.847
-1.157
-0,6 % -211.103 $
2015 Q1
38 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,32 %
149.436
-3.757
-2 % -791.345 $
2013 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
29,8 Mio. $ 2,19 %
172.660
-6.560
-4 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
35 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,16 %
578.858
-23.082
-4 % -1,17 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,8 Mio. $ 1,97 %
160.328
-2.357
-1 % -398.927 $
2013 Q2
45 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,96 %
65.852
-1.312
-2 % -478.543 $
2013 Q2
45 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,92 %
95.157
-1.697
-2 % -458.794 $
2013 Q2
45 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,67 %
36.641
-524
-1 % -310.185 $
2013 Q2
45 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,64 %
507.056
+30.332
+6 % +1,36 Mio. $
2016 Q3
32 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
22 Mio. $ 1,62 %
37.646
-1.026
-3 % -580.312 $
2016 Q2
33 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,29 %
853.238
-3.586
-0,4 % -70.907 $
2017 Q4
27 Quartale
ICE-Symbol
16
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,26 %
106.904
-1.170
-1 % -180.409 $
2015 Q1
38 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,26 %
87.589
-1.359
-2 % -250.403 $
2015 Q1
38 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,21 %
157.732
+396
+0,3 % +39.879 $
2016 Q4
31 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,19 %
156.356
+6.042
+4 % +631.879 $
2023 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,16 %
435.833
-4.954
-1 % -172.404 $
2017 Q4
27 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,13 %
100.281
+541
+0,5 % +75.053 $
2021 Q2
13 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,11 %
24.347
-2.267
-9 % -1,45 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,07 %
25.361
+2.165
+9 % +1,11 Mio. $
2013 Q3
44 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,05 %
51.505
+748
+1 % +197.949 $
2015 Q3
36 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,05 %
240.371
+5.564
+2 % +320.068 $
2022 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Corda Investment Management Houston, Texas 1,63 Mrd. $ AUM 41,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Appleton Partners 262 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Appleton Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 262 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2024 war GE Vernova: 53.537 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2024 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Lam Research im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 344.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .