Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,4 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-35,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,07 %
Position
292
Neu
7
Aufgestockt
63
Reduziert
179
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,44 % |
| 2 | Technologie | 18,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 68,8 Mio. $ | 5,34 % |
401.200
-27.906
| -7 % | -5,07 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 3,97 % |
121.499
-4.942
| -4 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,66 % |
454.359
-8.472
| -2 % | -835.252 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 3,2 % |
1.990.605
+5.079
| +0,3 % | +99.986 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 2,75 % |
196.387
-5.009
| -2 % | -836.128 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,53 % |
646.836
-211.485
| -25 % | -10,6 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,5 % |
161.121
-8.758
| -5 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
761 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,13 % |
98.104
-7.290
| -7 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,03 % |
68.218
-3.326
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,96 % |
166.209
+1.000
| +0,6 % | +144.343 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,96 % |
190.130
-16.880
| -8 % | -2,09 Mio. $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,1 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,8 % |
491.112
-3.500
| -0,7 % | -150.340 $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,7 % |
37.714
-2.716
| -7 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,49 % |
38.919
+3.866
| +11 % | +1,97 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
|
15
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,35 % |
147.998
+27.654
| +23 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,31 % |
862.892
+12.130
| +1 % | +226.778 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,26 % |
25.027
-2.282
| -8 % | -1,46 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
90,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,22 % |
114.358
-6.329
| -5 % | -840.566 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
19
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,19 % |
162.241
+4.661
| +3 % | +410.467 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,17 % |
438.032
+3.234
| +0,7 % | +107.052 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
21
Zoetis
ZTS
33,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,16 % |
88.617
+1.428
| +2 % | +267.472 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
357 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,07 % |
104.162
-552
| -0,5 % | -68.038 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,04 % |
230.501
+16.649
| +8 % | +937.940 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
24
Blackstone
BX
94 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,01 % |
98.837
+13.609
| +16 % | +1,7 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1 % |
249.735
+10.204
| +4 % | +511.009 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Appleton Partners 292 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2024 weist 7 neu, 63 erhöht, 179 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CRH: 23.005 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2024 war CRH: 23.005 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Autodesk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 948.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2024 am 1. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .