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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,53 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+6,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,41 %
Position
180
Neu
13
Aufgestockt
80
Reduziert
58
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+8,59 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,55 Mio. $ |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+5,13 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+953.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,32 % |
| 2 | Technologie | 12,47 % |
| 3 | Industrie | 12,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 3,75 % |
827.456
+8.288
| +1 % | +157.644 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
Visa
V
763 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,7 % |
211.200
-16.844
| -7 % | -936.120 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,49 % |
211.991
+2.587
| +1 % | +120.503 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CBI
4
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 10,3 Mio. $ | 2,44 % |
118.299
+2.309
| +2 % | +187.583 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CERN
5
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 10,2 Mio. $ | 2,43 % |
182.196
-13.198
| -7 % | -761.527 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,36 % |
164.359
+1.321
| +0,8 % | +76.344 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,35 % |
101.747
+756
| +0,7 % | +68.395 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 2,04 % |
+369.896
| Neu | +8,59 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,96 % |
106.625
-14.135
| -12 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,9 % |
168.980
-25.227
| -13 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,88 % |
100.482
+1.540
| +2 % | +122.496 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ESRX
12
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 7,73 Mio. $ | 1,83 % |
102.937
+581
| +0,6 % | +43.507 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 1,78 % |
90.029
+2.305
| +3 % | +187.135 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 1,76 % |
76.293
-2.989
| -4 % | -284.915 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,7 % |
73.195
+346
| +0,5 % | +32.078 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,69 % |
149.817
+1.359
| +0,9 % | +67.690 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Perrigo
PRGO
2,24 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,62 % |
44.348
-224
| -0,5 % | -35.353 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,61 % |
86.604
+2.169
| +3 % | +180.725 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,6 % |
82.546
-2.163
| -3 % | -176.233 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,58 % |
123.802
+862
| +0,7 % | +48.791 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,57 % |
219.364
-1.468
| -0,7 % | -44.450 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,55 % |
380.769
+20.768
| +6 % | +349.366 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
DNKN
23
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 6,51 Mio. $ | 1,54 % |
129.707
+4.342
| +3 % | +214.106 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,46 % |
49.653
+1.255
| +3 % | +155.032 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,43 % |
75.007
+1.245
| +2 % | +98.103 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Appleton Partners 180 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2014 weist 13 neu, 80 erhöht, 58 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war eBay: 369.896 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2014 war eBay: 369.896 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Union Pacific in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2014 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Fastenal im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 423 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2014 am 30. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .