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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
270
Neu
14
Aufgestockt
78
Reduziert
136
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Solventum
SOLV
|
+6,77 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+955.508 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+935.258 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,22 % |
| 2 | Technologie | 21,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,5 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,78 % |
| 5 | Industrie | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 92,9 Mio. $ | 6,12 % |
341.715
-6.359
| -2 % | -1,71 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 56,8 Mio. $ | 3,74 % |
117.451
+118
| +0,1 % | +59.132 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 3,69 % |
423.087
-6.371
| -1 % | -835.517 $ |
2017 Q1
35 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 3,27 % |
1.846.376
-17.013
| -0,9 % | -454.346 $ |
2017 Q1
35 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 43,4 Mio. $ | 2,86 % |
138.274
-5.233
| -4 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 2,74 % |
179.908
-918
| -0,5 % | -210.027 $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 2,73 % |
119.632
-4.940
| -4 % | -1,77 Mio. $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 2,7 % |
127.112
-1.242
| -1 % | -384.529 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
9
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,21 % |
117.704
-13.063
| -10 % | -3 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
10
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,86 % |
43.260
-759
| -2 % | -462.302 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
11
Visa
V
766 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,85 % |
80.275
+209
| +0,3 % | +71.206 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
12
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,77 % |
151.496
-1.437
| -0,9 % | -239.696 $ |
2016 Q4
36 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,6 % |
543.535
+2.921
| +0,5 % | +130.078 $ |
2016 Q3
37 Quartale
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,6 % |
479.117
-3.609
| -0,7 % | -182.859 $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,47 % |
64.970
+276
| +0,4 % | +101.091 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,46 % |
33.489
-322
| -1 % | -215.021 $ |
2013 Q3
49 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
860.686
-3.676
| -0,4 % | -87.386 $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,28 % |
18.135
-69
| -0,4 % | -65.976 $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,25 % |
441.848
+1.101
| +0,2 % | +45.945 $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,18 % |
266.009
-2.653
| -1 % | -177.993 $ |
2017 Q1
35 Quartale
|
|
21
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,14 % |
92.966
+3.386
| +4 % | +632.421 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,1 % |
33.297
-327
| -1 % | -162.694 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 1,08 % |
87.714
-959
| -1 % | -178.507 $ |
2016 Q3
37 Quartale
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,07 % |
100.749
+1.598
| +2 % | +250.227 $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
25
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,05 % |
170.594
+2.784
| +2 % | +300.146 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Appleton Partners 270 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2025 weist 14 neu, 78 erhöht, 136 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc: 613.911 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chipotle Mexican Grill mit einem geschätzten Wert von 8,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2025 war QXO Inc: 613.911 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Honeywell in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2025 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2025 am 9. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .