Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
-6,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,18 %
Position
321
Neu
11
Aufgestockt
90
Reduziert
168
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+975.543 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,95 % |
| 2 | Technologie | 19,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 83,8 Mio. $ | 6,85 % |
479.901
-12.376
| -3 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,48 % |
477.503
-782
| -0,2 % | -69.053 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 37,7 Mio. $ | 3,09 % |
122.419
-1.920
| -2 % | -577.639 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 2,82 % |
687.322
+52.565
| +8 % | +2,65 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 2,78 % |
208.260
+640
| +0,3 % | +98.890 $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,74 % |
1.869.621
+20.121
| +1 % | +356.200 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,28 % |
47.153
-1.730
| -4 % | -993.797 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,11 % |
116.480
-1.629
| -1 % | -352.324 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,07 % |
84.457
-445
| -0,5 % | -154.359 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,97 % |
176.551
+6.609
| +4 % | +975.543 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
159.180
+60
| +0 % | +8.157 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,48 % |
95.815
-2.602
| -3 % | -514.374 $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,37 % |
406.091
-576
| -0,1 % | -25.989 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
14
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,33 % |
33.714
-872
| -3 % | -446.507 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,28 % |
62.268
-990
| -2 % | -241.573 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,24 % |
114.820
-1.464
| -1 % | -189.132 $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,21 % |
806.656
+19.334
| +2 % | +359.357 $ |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,2 % |
447.151
+3.435
| +0,8 % | +114.580 $ |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
27.846
-482
| -2 % | -232.470 $ |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,16 % |
24.567
-1.289
| -5 % | -676.462 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,15 % |
31.260
+292
| +0,9 % | +130.000 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,12 % |
31.057
+109
| +0,4 % | +44.186 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
27.299
-490
| -2 % | -235.739 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,93 % |
74.761
-33
| -0 % | -5.163 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
67.697
-2.242
| -3 % | -376.412 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Appleton Partners 321 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2022 weist 11 neu, 90 erhöht, 168 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13.483 Aktien im Wert von 676.000 $. Der größte Verkauf betraf Ecolab mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2022 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13.483 Aktien im Wert von 676.000 $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2022 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in QuidelOrtho im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2022 am 5. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .