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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 4,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,96 %
 

Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,95 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,04 %
Position
280
Neu
18
Aufgestockt
97
Reduziert
131
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,41 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,39 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+1,15 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,8 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,04 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+968.986 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+807.805 $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+606.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,88 %
2 Technologie 19,21 %
3 Finanzwesen 12,02 %
4 Gesundheitswesen 11,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
69,9 Mio. $ 6,88 %
526.449
-8.056
-2 % -968.986 $
2013 Q2
30 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,53 %
474.208
-3.037
-0,6 % -218.255 $
2017 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
32 Mio. $ 3,15 %
196.600
+2.420
+1 % +386.178 $
2015 Q1
23 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,03 %
606.905
+46.985
+8 % +2,39 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
789 Mrd. $
27 Mio. $ 2,66 %
123.299
-528
-0,4 % -108.050 $
2013 Q2
30 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
26,6 Mio. $ 2,62 %
119.752
+5.468
+5 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,47 %
1.657.428
+16.584
+1 % +237.317 $
2017 Q1
15 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,39 %
52.097
-687
-1 % -322.117 $
2013 Q2
30 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
343 Mrd. $
23 Mio. $ 2,26 %
86.494
+1.179
+1 % +324.091 $
2013 Q2
30 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,04 %
163.441
+1.009
+0,6 % +112.781 $
2013 Q2
30 Quartale
ZTS-Symbol
11
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,61 %
98.859
+3.890
+4 % +632.591 $
2015 Q1
23 Quartale
FLRN-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,53 %
508.549
+78.926
+18 % +2,41 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,41 %
28.716
+904
+3 % +436.731 $
2016 Q4
16 Quartale
INTU-Symbol
14
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,39 %
37.181
-5.123
-12 % -1,8 Mio. $
2017 Q1
15 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,39 %
62.762
+361
+0,6 % +83.924 $
2013 Q2
30 Quartale
ICE-Symbol
16
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,34 %
118.234
-289
-0,2 % -29.991 $
2015 Q1
23 Quartale
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,88 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,34 %
426.520
+5.126
+1 % +153.457 $
2017 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,31 %
35.568
-1.302
-4 % -461.914 $
2017 Q1
15 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,31 %
151.420
+3.580
+2 % +302.028 $
2013 Q2
30 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,3 %
37.772
+930
+3 % +311.735 $
2016 Q2
18 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
13 Mio. $ 1,28 %
719.680
+5.854
+0,8 % +98.721 $
2017 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,23 %
84.197
+140
+0,2 % +19.899 $
2013 Q2
30 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,22 %
50.751
+63
+0,1 % +14.944 $
2013 Q2
30 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,2 %
52.116
-1.192
-2 % -246.981 $
2015 Q3
21 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,19 %
66.577
+1.226
+2 % +175.973 $
2013 Q2
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Himension Capital (Singapore)
Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avalon Trust
Avalon Trust Santa Fe, New Mexico 1,63 Mrd. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp Sydney, Australia 1,62 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategy Capital
Strategy Capital Los Altos, California 1,62 Mrd. $ AUM 50,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Appleton Partners 280 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 906 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2020 weist 18 neu, 97 erhöht, 131 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Waste Connections: 7.578 Aktien im Wert von 777.000 $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2020 war Waste Connections: 7.578 Aktien im Wert von 777.000 $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2020 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in American Express im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2020 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2020 am 19. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .