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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,5 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,71 %
Position
228
Neu
24
Aufgestockt
94
Reduziert
85
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+965.350 $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+712.172 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+705.347 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+910.930 $ |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+871.198 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+635.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,64 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,8 % |
| 3 | Technologie | 13,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,61 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 4,07 % |
764.432
-4.596
| -0,6 % | -121.646 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,7 % |
173.594
-7.721
| -4 % | -618.136 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,58 % |
106.226
+306
| +0,3 % | +40.779 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,21 % |
175.863
+5.617
| +3 % | +366.244 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 2,02 % |
83.494
-5.120
| -6 % | -635.594 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,9 % |
63.475
-2.721
| -4 % | -419.293 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,83 % |
365.214
-17.370
| -5 % | -395.822 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
87.509
-2.420
| -3 % | -260.771 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
83.824
+3.793
| +5 % | +433.622 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 1,65 % |
213.744
-1.609
| -0,7 % | -61.839 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,63 % |
73.109
-2.116
| -3 % | -256.705 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,55 % |
57.926
+2.557
| +5 % | +381.490 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,52 % |
155.335
-1.167
| -0,7 % | -62.633 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,52 % |
93.282
+2.906
| +3 % | +253.222 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,51 % |
89.135
+6.666
| +8 % | +578.946 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,49 % |
88.663
-3.362
| -4 % | -317.349 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,46 % |
32.425
-1.065
| -3 % | -266.539 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 1,4 % |
48.639
-2.772
| -5 % | -447.944 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
131.096
-1.183
| -0,9 % | -66.158 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 1,32 % |
158.226
-42.670
| -21 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,32 % |
41.975
-1.805
| -4 % | -297.563 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,27 % |
82.801
-4.822
| -6 % | -353.982 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AGN
23
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 6,6 Mio. $ | 1,24 % |
28.642
-1.275
| -4 % | -311.565 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,23 % |
175.148
-944
| -0,5 % | -36.935 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,23 % |
70.097
-9.513
| -12 % | -910.930 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Appleton Partners 228 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Appleton Partners investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 6.041 Aktien im Wert von 687.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Akamai; sie wurde auf 3,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2016 war Vulcan Materials: 6.041 Aktien im Wert von 687.000 $.
- Appleton Partners hat seine Position in S&P Global in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2016 entfiel auf Akamai und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in American Express im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .