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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.5 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.71%
Posición
228
Nuevas
24
Aumentadas
94
Reducidas
85
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 965 k |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 712 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 705 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 911 k |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 871 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 636 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.64% |
| 2 | Finanzas | 14.8% |
| 3 | Tecnología | 13.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.6 M | 4.07% |
764,432
-4,596
| -0.6% | -USD 122 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.4 M | 2.7% |
173,594
-7,721
| -4% | -USD 618 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.7 M | 2.58% |
106,226
+306
| +0.3% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.7 M | 2.21% |
175,863
+5,617
| +3% | +USD 366 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.7 M | 2.02% |
83,494
-5,120
| -6% | -USD 636 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 10.1 M | 1.9% |
63,475
-2,721
| -4% | -USD 419 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 9.7 M | 1.83% |
365,214
-17,370
| -5% | -USD 396 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.5 M | 1.79% |
87,509
-2,420
| -3% | -USD 261 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 9.5 M | 1.79% |
83,824
+3,793
| +5% | +USD 434 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 8.76 M | 1.65% |
213,744
-1,609
| -0.7% | -USD 61.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.64 M | 1.63% |
73,109
-2,116
| -3% | -USD 257 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.22 M | 1.55% |
57,926
+2,557
| +5% | +USD 381 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.07 M | 1.52% |
155,335
-1,167
| -0.7% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 8.06 M | 1.52% |
93,282
+2,906
| +3% | +USD 253 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8 M | 1.51% |
89,135
+6,666
| +8% | +USD 579 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 7.89 M | 1.49% |
88,663
-3,362
| -4% | -USD 317 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.77 M | 1.46% |
32,425
-1,065
| -3% | -USD 267 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.42 M | 1.4% |
48,639
-2,772
| -5% | -USD 448 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.1 M | 1.34% |
131,096
-1,183
| -0.9% | -USD 66.2 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.01 M | 1.32% |
158,226
-42,670
| -21% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.99 M | 1.32% |
41,975
-1,805
| -4% | -USD 298 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 6.76 M | 1.27% |
82,801
-4,822
| -6% | -USD 354 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
23
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 6.6 M | 1.24% |
28,642
-1,275
| -4% | -USD 312 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.55 M | 1.23% |
175,148
-944
| -0.5% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.51 M | 1.23% |
70,097
-9,513
| -12% | -USD 911 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Appleton Partners mantenía 228 posiciones por un valor de USD 531 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Appleton Partners destinó USD 22.2 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 6,041 acciones con un valor de USD 687 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Akamai, por un valor estimado de USD 3.24 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2016 fue Vulcan Materials: 6,041 acciones por un valor de USD 687 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en S&P Global durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2016 fue en Akamai, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en American Express en T3 2016, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 23% de su cartera de USD 531 M en T3 2016.
- Appleton Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 3 nov 2016.