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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.4 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 27.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.5%
Posición
272
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
146
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.33 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.02% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Finanzas | 11.72% |
| 4 | Industriales | 8.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 85.4 M | 5.96% |
336,626
-5,089
| -1% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 52.6 M | 3.67% |
420,407
-2,680
| -0.6% | -USD 351 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 47.4 M | 3.3% |
1,846,870
+494
| +0% | +USD 13.3 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 44.2 M | 3.08% |
119,394
+1,943
| +2% | +USD 813 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 39.3 M | 2.74% |
137,093
-1,181
| -0.9% | -USD 371 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 37.4 M | 2.61% |
179,510
-398
| -0.2% | -USD 87.6 k |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 37.2 M | 2.6% |
126,590
-522
| -0.4% | -USD 158 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 36.7 M | 2.56% |
118,722
-910
| -0.8% | -USD 299 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
9
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 36.6 M | 2.55% |
41,914
-1,346
| -3% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 34.7 M | 2.42% |
102,823
-14,881
| -13% | -USD 5.83 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 31.9 M | 2.22% |
520,194
-23,341
| -4% | -USD 1.25 M |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 24.7 M | 1.72% |
150,216
-1,280
| -0.8% | -USD 222 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 24.3 M | 1.69% |
80,277
+2
| +0% | +USD 643 |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 23 M | 1.61% |
455,063
-24,054
| -5% | -USD 1.22 M |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 21.4 M | 1.5% |
866,102
+5,416
| +0.6% | +USD 138 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 19.4 M | 1.36% |
33,952
+463
| +1% | +USD 297 k |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6015 M
| USD 19.2 M | 1.34% |
446,210
+4,362
| +1% | +USD 194 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 18.8 M | 1.31% |
95,106
+2,140
| +2% | +USD 423 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 18.6 M | 1.3% |
267,008
+999
| +0.4% | +USD 72.1 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
|
20
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 18.4 M | 1.28% |
191,195
+20,601
| +12% | +USD 1.82 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 17.6 M | 1.22% |
19,092
+957
| +5% | +USD 970 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 15.7 M | 1.09% |
99,607
-1,142
| -1% | -USD 186 k |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 15.4 M | 1.07% |
32,147
-1,150
| -3% | -USD 565 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
USD 17.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.06% |
22,246
-406
| -2% | -USD 270 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 15 M | 1.05% |
86,109
-1,605
| -2% | -USD 294 k |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Appleton Partners mantenía 272 posiciones valuadas en USD 1434 M, un 5.6% menos que los USD 1518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Appleton Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 69, 146 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GlobalFoundries: 268,748 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue Arthur J. Gallagher & Co, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2026 fue GlobalFoundries: 268,748 acciones por un valor de USD 12 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Solventum durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.95 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Arthur J. Gallagher & Co en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1434 M en T1 2026.
- Appleton Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1434 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 28 abr 2026.