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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+0.77%)
Flujo de capital
-USD 18.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.57%
Posición
276
Nuevas
3
Aumentadas
62
Reducidas
166
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 7.9 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 984 k |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 905 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.81% |
| 2 | Tecnología | 20.39% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Salud | 10.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 82.4 M | 6.34% |
391,069
-10,131
| -3% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 53.9 M | 4.15% |
120,550
-949
| -0.8% | -USD 401 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 48.5 M | 3.73% |
453,032
-1,327
| -0.3% | -USD 137 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 41.9 M | 3.23% |
1,954,962
-35,643
| -2% | -USD 737 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 37.9 M | 2.92% |
196,004
-383
| -0.2% | -USD 70.4 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 31 M | 2.39% |
153,193
-7,928
| -5% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 30.4 M | 2.34% |
601,940
-44,896
| -7% | -USD 2.26 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 29.8 M | 2.3% |
162,685
-3,524
| -2% | -USD 599 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 28.8 M | 2.22% |
179,220
-10,910
| -6% | -USD 1.53 M |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 25.4 M | 1.96% |
96,854
-1,250
| -1% | -USD 343 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 23.1 M | 1.78% |
67,164
-1,054
| -2% | -USD 360 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 21.7 M | 1.67% |
476,724
-14,388
| -3% | -USD 670 k |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 20.6 M | 1.58% |
37,165
-549
| -1% | -USD 315 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 19.8 M | 1.52% |
150,314
+2,316
| +2% | +USD 292 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 19.7 M | 1.52% |
38,672
-247
| -0.6% | -USD 121 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.35% |
26,614
+1,587
| +6% | +USD 984 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 16.5 M | 1.27% |
856,824
-6,068
| -0.7% | -USD 117 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 15.4 M | 1.19% |
88,948
+331
| +0.4% | +USD 55.1 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 15.3 M | 1.18% |
157,336
-4,905
| -3% | -USD 467 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 14.8 M | 1.14% |
440,787
+2,755
| +0.6% | +USD 93.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 14.8 M | 1.14% |
108,074
-6,284
| -5% | -USD 844 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 13.7 M | 1.05% |
255,355
+5,620
| +2% | +USD 296 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13.6 M | 1.05% |
25,082
+634
| +3% | +USD 332 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 13.6 M | 1.05% |
202,210
+6,190
| +3% | +USD 387 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 13.3 M | 1.03% |
234,807
+4,306
| +2% | +USD 244 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Appleton Partners mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1298 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 1288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Appleton Partners muestra 3 nuevos, Aumentaron 62, 166 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rollins: 19,605 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 5.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2024 fue Rollins: 19,605 acciones por un valor de USD 957 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2024 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 5.28 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Paychex en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1298 M en T2 2024.
- Appleton Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1298 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 2 jul 2024.