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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.58 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.65%
Posición
215
Nuevas
29
Aumentadas
97
Reducidas
57
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 5.75 M |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.85% |
| 2 | Tecnología | 15.66% |
| 3 | Salud | 14.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 21.2 M | 4.82% |
769,464
+18,764
| +2% | +USD 550 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 12.9 M | 2.94% |
185,853
-1,413
| -0.8% | -USD 101 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 11.4 M | 2.59% |
98,656
+3,055
| +3% | +USD 353 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 10.7 M | 2.43% |
208,322
+3,655
| +2% | +USD 201 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 10.3 M | 2.34% |
359,742
+3,720
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 8.84 M | 2.01% |
144,933
+16,323
| +13% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
USD 48.8 mil M
| USD 8.57 M | 1.95% |
97,287
+197
| +0.2% | +USD 18.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 8.2 M | 1.86% |
86,959
-1,490
| -2% | -USD 142 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 8.18 M | 1.86% |
80,901
-3,513
| -4% | -USD 421 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 8.08 M | 1.84% |
66,045
+558
| +0.9% | +USD 72.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 7.51 M | 1.71% |
51,919
-1,753
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 7.46 M | 1.7% |
73,043
+6,421
| +10% | +USD 699 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.2 M | 1.64% |
145,206
+2,278
| +2% | +USD 124 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 7.12 M | 1.62% |
76,320
+4,362
| +6% | +USD 422 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.01 M | 1.59% |
86,566
-1,745
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 6.78 M | 1.54% |
98,245
+995
| +1% | +USD 71.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 6.78 M | 1.54% |
155,790
+3,350
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 6.76 M | 1.54% |
38,933
-97
| -0.2% | -USD 19 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 6.53 M | 1.48% |
74,194
-565
| -0.8% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 6.52 M | 1.48% |
72,584
+5,570
| +8% | +USD 511 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 6.35 M | 1.44% |
88,281
+7,300
| +9% | +USD 547 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| USD 6.3 M | 1.43% |
82,810
+1,140
| +1% | +USD 87.6 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 6.24 M | 1.42% |
90,419
-505
| -0.6% | -USD 40 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 5.9 M | 1.34% |
165,184
+2,390
| +1% | +USD 83.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
USD 39.3 mil M
| USD 5.82 M | 1.32% |
37,130
-175
| -0.5% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Appleton Partners mantenía 215 posiciones valuadas en USD 440 M, un 1.5% menos que los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Appleton Partners destinó USD 28 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PayPal: 150,393 acciones con un valor de USD 4.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en eBay, por un valor estimado de USD 5.75 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2015 fue PayPal: 150,393 acciones por un valor de USD 4.67 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2015 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 5.75 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.26 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 440 M en T3 2015.
- Appleton Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 15 oct 2015.