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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.4%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
76
Reducidas
53
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 608 k |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 431 k |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 393 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 910 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 894 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 439 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.4% |
| 2 | Tecnología | 14.85% |
| 3 | Industriales | 12.99% |
| 4 | Salud | 11.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 16.4 M | 3.94% |
819,168
+3,136
| +0.4% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 12.7 M | 3.04% |
228,044
-252
| -0.1% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CERN
3
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 10.9 M | 2.61% |
195,394
-5,508
| -3% | -USD 309 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CBI
4
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 9.6 M | 2.31% |
115,990
+1,445
| +1% | +USD 109 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 9.6 M | 2.31% |
99,217
+408
| +0.4% | +USD 39.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 9.5 M | 2.29% |
194,207
+5,790
| +3% | +USD 285 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 9.5 M | 2.29% |
163,038
+262
| +0.2% | +USD 14.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 9.5 M | 2.28% |
209,404
+2,125
| +1% | +USD 91.8 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
USD 78.2 mil M
| USD 9.1 M | 2.18% |
100,991
-346
| -0.3% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Wabtec
WAB
USD 46.9 mil M
| USD 8.97 M | 2.15% |
120,760
-210
| -0.2% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 8.15 M | 1.95% |
98,942
+925
| +0.9% | +USD 72.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 756 mil M
| USD 8.02 M | 1.92% |
79,282
-4,749
| -6% | -USD 439 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 7.74 M | 1.85% |
148,458
+3,025
| +2% | +USD 153 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 7.35 M | 1.76% |
122,940
+3,475
| +3% | +USD 191 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 7.28 M | 1.74% |
87,724
+1,540
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.19 M | 1.72% |
102,356
-3,760
| -4% | -USD 246 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 7.13 M | 1.71% |
39,741
-5,186
| -12% | -USD 894 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 158 mil M
| USD 7.04 M | 1.69% |
220,832
+1,300
| +0.6% | +USD 39.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Roper Technologies
ROP
USD 43.6 mil M
| USD 6.96 M | 1.67% |
50,160
-340
| -0.7% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Perrigo
PRGO
USD 2198 M
| USD 6.84 M | 1.64% |
44,572
+125
| +0.3% | +USD 18 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 6.76 M | 1.62% |
84,709
-208
| -0.2% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
GNC
22
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 6.75 M | 1.62% |
115,500
+3,125
| +3% | +USD 180 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 6.67 M | 1.6% |
72,849
+1,513
| +2% | +USD 139 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 300 mil M
| USD 6.5 M | 1.56% |
48,398
+693
| +1% | +USD 87.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 6.39 M | 1.53% |
84,435
+2,925
| +4% | +USD 208 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Appleton Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 417 M, un aumento de 12% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Appleton Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 76, 53 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bausch Health: 10,810 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2013 fue Bausch Health: 10,810 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en PRECISION CASTPARTS CORP durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2013 fue en KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Alerian MLP ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 910 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 417 M en T4 2013.
- Appleton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 417 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2013, presentado el 13 feb 2014.