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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 910 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 19.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.93%
Posición
305
Nuevas
25
Aumentadas
111
Reducidas
109
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 758 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 727 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.38% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 13.5% |
| 4 | Salud | 11% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 44.8 M | 4.92% |
610,040
+23,476
| +4% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 32 M | 3.52% |
495,426
+3,312
| +0.7% | +USD 205 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 30 M | 3.29% |
594,276
-63,944
| -10% | -USD 3.23 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 25.5 M | 2.8% |
135,489
-525
| -0.4% | -USD 94.6 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 24.4 M | 2.69% |
1,909,818
+121,746
| +7% | +USD 1.49 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 22.5 M | 2.47% |
161,265
+2,255
| +1% | +USD 289 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 19.8 M | 2.17% |
90,559
+2,288
| +3% | +USD 518 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 19.8 M | 2.17% |
213,760
+23,420
| +12% | +USD 2.07 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 17.8 M | 1.95% |
54,758
+616
| +1% | +USD 187 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 17.7 M | 1.95% |
112,414
+1,839
| +2% | +USD 270 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 14.9 M | 1.63% |
46,220
-2,000
| -4% | -USD 616 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.6% |
63,409
-2,952
| -4% | -USD 643 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5944 M
| USD 13.3 M | 1.46% |
440,339
+8,398
| +2% | +USD 246 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 12.6 M | 1.38% |
357,879
+6,333
| +2% | +USD 205 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 12.4 M | 1.36% |
736,458
+35,334
| +5% | +USD 581 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.34% |
92,261
+5,527
| +6% | +USD 687 k |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 12 M | 1.32% |
88,085
-317
| -0.4% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 11.8 M | 1.29% |
30,255
+719
| +2% | +USD 276 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 11.5 M | 1.26% |
43,933
+800
| +2% | +USD 209 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 11.3 M | 1.24% |
77,474
+2,615
| +3% | +USD 355 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 10.9 M | 1.2% |
37,211
+164
| +0.4% | +USD 42.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 10.6 M | 1.16% |
114,333
+2,306
| +2% | +USD 214 k |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 10.5 M | 1.16% |
84,391
+624
| +0.7% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 10.5 M | 1.15% |
157,020
+25,560
| +19% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.13% |
52,935
-39
| -0.1% | -USD 7.44 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Appleton Partners mantenía 305 posiciones por un valor de USD 910 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 828 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Appleton Partners muestra 25 nuevos, Aumentaron 111, 109 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lincoln National: 51,291 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 3.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2019 fue Lincoln National: 51,291 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Americold durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2019 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.23 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 645 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 28% de su cartera de USD 910 M en T4 2019.
- Appleton Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 910 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 13 ene 2020.