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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 39.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.72%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
119
Reducidas
55
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.39% |
| 2 | Salud | 15.58% |
| 3 | Tecnología | 14.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.63% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 21.7 M | 4.29% |
826,204
+56,740
| +7% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 14.6 M | 2.87% |
187,879
+2,026
| +1% | +USD 157 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 14 M | 2.76% |
105,631
+6,975
| +7% | +USD 887 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 11.6 M | 2.29% |
213,943
+5,621
| +3% | +USD 305 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 305 mil M
| USD 11 M | 2.17% |
375,360
+15,618
| +4% | +USD 451 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 879 mil M
| USD 10.8 M | 2.14% |
164,183
+19,250
| +13% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 247 mil M
| USD 9.5 M | 1.88% |
67,059
+1,014
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.7 mil M
| USD 9.18 M | 1.81% |
81,426
+525
| +0.6% | +USD 57 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.09 M | 1.79% |
91,002
+4,043
| +5% | +USD 403 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 446 mil M
| USD 8.7 M | 1.72% |
53,849
+1,930
| +4% | +USD 305 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 8.58 M | 1.69% |
81,639
+8,596
| +12% | +USD 958 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.15 M | 1.61% |
77,847
+5,263
| +7% | +USD 541 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 7.96 M | 1.57% |
77,482
+1,162
| +2% | +USD 117 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 90 mil M
| USD 7.77 M | 1.53% |
80,117
+5,923
| +8% | +USD 577 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.74 M | 1.53% |
149,526
+4,320
| +3% | +USD 229 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 7.68 M | 1.51% |
51,444
+6,025
| +13% | +USD 856 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 7.58 M | 1.5% |
126,360
+53,380
| +73% | +USD 3.25 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.44 M | 1.47% |
85,134
-1,432
| -2% | -USD 123 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 7.31 M | 1.44% |
158,186
+2,396
| +2% | +USD 109 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.22 M | 1.42% |
40,068
+1,135
| +3% | +USD 211 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Aptiv
APTV
USD 8702 M
| USD 7.21 M | 1.42% |
84,109
+1,299
| +2% | +USD 109 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 48.7 mil M
| USD 7.21 M | 1.42% |
199,124
+48,731
| +32% | +USD 1.72 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 43 mil M
| USD 7.06 M | 1.39% |
37,218
+88
| +0.2% | +USD 16.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Wabtec
WAB
USD 46.2 mil M
| USD 6.95 M | 1.37% |
97,766
+479
| +0.5% | +USD 38.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 6.93 M | 1.37% |
87,230
-1,051
| -1% | -USD 80.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Appleton Partners mantenía 223 posiciones por un valor de USD 507 M, un aumento de 15% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Appleton Partners destinó USD 39.4 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 121,350 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en eBay, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2015 fue Netflix: 121,350 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.25 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2015 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Old Dominion Freight Line en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.85 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 507 M en T4 2015.
- Appleton Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 507 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2015, presentado el 22 ene 2016.