Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Appleton Partnersは223銘柄を保有し、保有額は$5.07億でした。前四半期の$4.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Appleton Partnersは2015年第4四半期に純新規資金として$3935万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は121,350株、評価額は$139万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$213万相当を売却しました。

• Appleton Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は121,350株、評価額は$139万でした。
• Appleton Partnersは2015年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$325万でした。
• Appleton Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$213万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2015年第4四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$385万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.07億のポートフォリオの24%を占めています。
• Appleton Partnersは2015年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.07億となりました。

2016年1月22日に提出された、2015年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。