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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.18%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.08%
保有額
151
新規
151
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1283万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1096万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1094万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$1006万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$968万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.52% |
| 3 | ヘルスケア | 11.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.67% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1182万 | 3.41% |
+834,316
| 新規 | +$1283万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7657億
| $1144万 | 3.3% |
+250,424
| 新規 | +$1096万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $1098万 | 3.17% |
+121,562
| 新規 | +$1094万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
McDonald's
MCD
$1743億
| $994万 | 2.87% |
+100,436
| 新規 | +$1006万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CERN
5
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $973万 | 2.81% |
+202,522
| 新規 | +$968万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1810億
| $944万 | 2.72% |
+187,431
| 新規 | +$957万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1601億
| $908万 | 2.62% |
+362,660
| 新規 | +$895万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $848万 | 2.45% |
+160,717
| 新規 | +$817万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2369億
| $832万 | 2.4% |
+45,544
| 新規 | +$887万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $817万 | 2.36% |
+198,021
| 新規 | +$772万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3134億
| $762万 | 2.2% |
+98,417
| 新規 | +$740万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3403億
| $730万 | 2.1% |
+88,437
| 新規 | +$752万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$758億
| $719万 | 2.07% |
+100,372
| 新規 | +$743万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1836億
| $704万 | 2.03% |
+86,044
| 新規 | +$703万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Citigroup
C
$2078億
| $689万 | 1.99% |
+143,608
| 新規 | +$690万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CBI
16
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $675万 | 1.95% |
+113,110
| 新規 | +$657万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $640万 | 1.85% |
+104,841
| 新規 | +$669万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $638万 | 1.84% |
+103,297
| 新規 | +$622万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Wabtec
WAB
$488億
| $637万 | 1.84% |
+119,255
| 新規 | +$628万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Roper Technologies
ROP
$393億
| $624万 | 1.8% |
+50,220
| 新規 | +$615万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $620万 | 1.79% |
+72,166
| 新規 | +$612万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
American Tower
AMT
$828億
| $619万 | 1.78% |
+84,567
| 新規 | +$673万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Costco
COST
$4424億
| $578万 | 1.67% |
+52,282
| 新規 | +$572万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $552万 | 1.59% |
+71,761
| 新規 | +$563万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $541万 | 1.56% |
+44,717
| 新規 | +$530万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Appleton Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$3.47億相当の151銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、834,316 株を保有しており、評価額は $1182万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Appleton Partnersが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は834,316株、評価額は$1182万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの28%を占めています。
- Appleton Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、151件のポジションを開示しました。
2013年8月13日に提出された、2013年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。