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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.88%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$7.51億
運用資産残高の伸び率
+$5262万
(+7.5%)
資金フロー
+$849万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.85%
保有額
269
新規
6
買い増し
88
減少
128
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$598万 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+$216万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$190万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$169万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+$268万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$136万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$131万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$92.8万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.62% |
| 2 | 情報技術 | 15.07% |
| 3 | 金融 | 13.77% |
| 4 | ヘルスケア | 10.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3244万 | 4.32% |
574,848
-2,232
| -0.4% | -$11.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2635万 | 3.51% |
448,504
-2,823
| -0.6% | -$16.2万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
3
Visa
V
$7658億
| $2118万 | 2.82% |
141,134
-2,071
| -1% | -$29.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1868万 | 2.49% |
165,544
+2,249
| +1% | +$25.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3191億
| $1826万 | 2.43% |
88,148
+2,104
| +2% | +$42.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1710万 | 2.28% |
170,760
-1,220
| -0.7% | -$11.5万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1605万 | 2.14% |
55,203
-4,792
| -8% | -$136万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1585万 | 2.11% |
1,366,848
+148,944
| +12% | +$169万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1575万 | 2.1% |
314,035
+119,195
| +61% | +$598万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1247万 | 1.66% |
51,072
-886
| -2% | -$20.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1188万 | 1.58% |
103,881
-725
| -0.7% | -$7.86万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1065万 | 1.42% |
100,907
-1,980
| -2% | -$21万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1022万 | 1.36% |
29,526
-367
| -1% | -$11.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $991万 | 1.32% |
37,266
+1,347
| +4% | +$35万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3536億
| $976万 | 1.3% |
331,415
+5,029
| +2% | +$15.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
American Tower
AMT
$881億
| $957万 | 1.27% |
65,875
+370
| +0.6% | +$5.43万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $955万 | 1.27% |
69,149
-114
| -0.2% | -$1.51万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $954万 | 1.27% |
58,011
-848
| -1% | -$15.4万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1850億
| $935万 | 1.24% |
83,622
+4,682
| +6% | +$53万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Intuit
INTU
$918億
| $934万 | 1.24% |
41,065
-1,773
| -4% | -$38.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $933万 | 1.24% |
315,520
+33,300
| +12% | +$98.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
Constellation Brands
STZ
$235億
| $830万 | 1.11% |
38,514
-410
| -1% | -$8.72万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $828万 | 1.1% |
493,582
+71,310
| +17% | +$119万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$1027億
| $800万 | 1.06% |
29,620
+81
| +0.3% | +$2.09万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
25
Costco
COST
$4446億
| $796万 | 1.06% |
33,893
-270
| -0.8% | -$6.08万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Appleton Partnersは269銘柄を保有し、保有額は$7.51億でした。前四半期の$6.98億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Appleton Partnersの2018年第3四半期の報告書には、新規 6件、88件増加しました、128件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は143,444株、評価額は$209万でした。 最も大きな売却はDomino'sで、推定額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は143,444株、評価額は$209万でした。
- Appleton Partnersは2018年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$598万でした。
- Appleton Partnersが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDomino'sで、推定$268万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2018年第3四半期にJD.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.51億のポートフォリオの26%を占めています。
- Appleton Partnersは2018年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$7.51億となりました。
2018年10月9日に提出された、2018年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。