Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Appleton Partnersは289銘柄を保有し、保有額は$8.09億でした。前四半期の$7.54億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Appleton Partnersの2019年第2四半期の報告書には、新規 26件、123件増加しました、93件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDow Incで、保有株数は21,374株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$192万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDow Incで、株数は21,374株、評価額は$105万でした。
• Appleton Partnersは2019年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
• Appleton Partnersが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$192万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2019年第2四半期にEverpure Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.09億のポートフォリオの27%を占めています。
• Appleton Partnersは2019年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$8.09億となりました。

2019年7月25日に提出された、2019年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。