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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$8.09億
AUM 成長
+US$5465萬
(+7.2%)
資金流向
+US$2374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.13%
持股
289
新
26
增持
123
減碼
93
已平倉
8
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$267萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$225萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$182萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$164萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$192萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$164萬 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$146萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$117萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.56% |
| 2 | 資訊科技 | 14.66% |
| 3 | 金融 | 12.98% |
| 4 | 醫療保健 | 10.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3519萬 | 4.35% |
698,292
+19,325
| +3% | +US$97.4萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2923萬 | 3.61% |
590,820
+7,332
| +1% | +US$35.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146億
| US$2854萬 | 3.53% |
485,675
+28,442
| +6% | +US$164萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
4
Visa
V
US$7899億
| US$2358萬 | 2.91% |
135,872
-1,965
| -1% | -US$32.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$1882萬 | 2.33% |
1,608,870
+232,302
| +17% | +US$267萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3427億
| US$1847萬 | 2.28% |
88,824
+771
| +0.9% | +US$15.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1784萬 | 2.21% |
159,611
-5,445
| -3% | -US$60萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1737萬 | 2.15% |
183,480
+6,220
| +4% | +US$57.9萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$1574萬 | 1.95% |
53,610
+1,642
| +3% | +US$45.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1467萬 | 1.81% |
109,539
+985
| +0.9% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1451萬 | 1.79% |
49,507
+781
| +2% | +US$22.5萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$876億
| US$1342萬 | 1.66% |
65,630
-241
| -0.4% | -US$4.84萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8億
| US$1181萬 | 1.46% |
411,777
+44,715
| +12% | +US$127萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$1149萬 | 1.42% |
87,637
+4,231
| +5% | +US$54.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$1141萬 | 1.41% |
371,399
-33,470
| -8% | -US$103萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$913億
| US$1102萬 | 1.36% |
42,149
+540
| +1% | +US$13.7萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$1073萬 | 1.33% |
29,523
+196
| +0.7% | +US$6.56萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$1030萬 | 1.27% |
73,976
+1,508
| +2% | +US$20.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$1010萬 | 1.25% |
629,756
+96,970
| +18% | +US$153萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$983萬 | 1.21% |
338,817
+5,698
| +2% | +US$16.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$976萬 | 1.21% |
85,973
+713
| +0.8% | +US$7.47萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$942萬 | 1.16% |
109,651
+3,174
| +3% | +US$25.9萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4669億
| US$942萬 | 1.16% |
35,626
+1,075
| +3% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$924萬 | 1.14% |
84,292
+1,682
| +2% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$908萬 | 1.12% |
37,213
-719
| -2% | -US$17.3萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Appleton Partners持有289個部位，價值US$8.09億，較前一季的US$7.54億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Appleton Partners的2019年第2季申報資料顯示有新增26項、增加123檔、減碼93檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dow Inc：共21,374股，價值US$105萬。 最大的一筆賣出是Carnival Corporation Ltd，估計金額為US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2019年第2季最大筆買進的是Dow Inc：共買進21,374股，價值US$105萬。
- Appleton Partners在2019年第2季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Appleton Partners在2019年第2季最大幅度減持的標的是Carnival Corporation Ltd，估計減持了US$192萬。
- Appleton Partners於2019年第2季完全出清Everpure Inc，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2019年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$8.09億，前十大持股占27%。
- Appleton Partners在2019年第2季新增了26個部位，並平倉8個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$8.09億。
根據Appleton Partners的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月25日提交。