我們已在上線！
進一步了解
Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.72%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$6.45億
AUM 成長
+US$5116萬
(+8.6%)
資金流向
+US$1455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.69%
持股
263
新
24
增持
93
減碼
115
已平倉
4
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$408萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$251萬 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$230萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$229萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$234萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$210萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$180萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$106萬 |
| 5 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$98.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.43% |
| 2 | 金融 | 14.11% |
| 3 | 資訊科技 | 13.97% |
| 4 | 醫療保健 | 10.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2459萬 | 3.81% |
581,212
+1,628
| +0.3% | +US$6.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2410萬 | 3.74% |
451,613
+4,765
| +1% | +US$24.7萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2396萬 | 3.72% |
89,797
-8,993
| -9% | -US$234萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1686萬 | 2.61% |
157,613
+4,262
| +3% | +US$43.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1654萬 | 2.56% |
87,248
+1,774
| +2% | +US$30.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Visa
V
US$7658億
| US$1635萬 | 2.54% |
143,361
-567
| -0.4% | -US$6.26萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1203萬 | 1.87% |
110,045
-1,219
| -1% | -US$13.3萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1176萬 | 1.82% |
66,632
-153
| -0.2% | -US$2.7萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$995萬 | 1.54% |
52,413
+463
| +0.9% | +US$8.87萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$949萬 | 1.47% |
321,526
+20,225
| +7% | +US$55.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
American Tower
AMT
US$881億
| US$931萬 | 1.44% |
65,264
+450
| +0.7% | +US$6.42萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$931萬 | 1.44% |
66,604
-22
| -0% | -US$3,064 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$928萬 | 1.44% |
28,910
+518
| +2% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$921萬 | 1.43% |
76,808
+1,817
| +2% | +US$20.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$881萬 | 1.37% |
150,600
+7,140
| +5% | +US$39.3萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$865萬 | 1.34% |
101,152
+2,926
| +3% | +US$24萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$799萬 | 1.24% |
34,963
+72
| +0.2% | +US$1.56萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$719萬 | 1.12% |
78,299
+113
| +0.1% | +US$1.02萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$716萬 | 1.11% |
52,401
-567
| -1% | -US$7.45萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$705萬 | 1.09% |
27,672
+118
| +0.4% | +US$2.89萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$703萬 | 1.09% |
156,762
-12,086
| -7% | -US$53.4萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$693萬 | 1.07% |
31,416
+1,039
| +3% | +US$22萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$668萬 | 1.04% |
94,687
+2,240
| +2% | +US$15.4萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4446億
| US$662萬 | 1.03% |
35,540
-485
| -1% | -US$8.37萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$918億
| US$657萬 | 1.02% |
41,635
+108
| +0.3% | +US$1.65萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Appleton Partners持有263個部位，價值US$6.45億，較前一季的US$5.94億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Appleton Partners的2017年第4季申報資料顯示有新增24項、增加93檔、減碼115檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF：共85,293股，價值US$256萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$234萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和資訊科技。
- Appleton Partners在2017年第4季最大筆買進的是Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF：共買進85,293股，價值US$256萬。
- Appleton Partners在2017年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$408萬。
- Appleton Partners在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$234萬。
- Appleton Partners於2017年第4季完全出清Paratek Pharmaceuticals, Inc.，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2017年第4季，Appleton Partners的投資組合規模為US$6.45億，前十大持股占26%。
- Appleton Partners在2017年第4季新增了24個部位，並平倉4個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$6.45億。
根據Appleton Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月12日提交。