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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.18%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$3.47億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.08%
持股
151
新
151
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1283萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1096萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1094萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1006萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$968萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.68% |
| 2 | 資訊科技 | 14.52% |
| 3 | 醫療保健 | 11.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.67% |
| 5 | 工業 | 10.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1182萬 | 3.41% |
+834,316
| 新 | +US$1283萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
Visa
V
US$7544億
| US$1144萬 | 3.3% |
+250,424
| 新 | +US$1096萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$1098萬 | 3.17% |
+121,562
| 新 | +US$1094萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1765億
| US$994萬 | 2.87% |
+100,436
| 新 | +US$1006萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
CERN
5
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$973萬 | 2.81% |
+202,522
| 新 | +US$968萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1821億
| US$944萬 | 2.72% |
+187,431
| 新 | +US$957萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1542億
| US$908萬 | 2.62% |
+362,660
| 新 | +US$895萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$848萬 | 2.45% |
+160,717
| 新 | +US$817萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2365億
| US$832萬 | 2.4% |
+45,544
| 新 | +US$887萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$817萬 | 2.36% |
+198,021
| 新 | +US$772萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3178億
| US$762萬 | 2.2% |
+98,417
| 新 | +US$740萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$730萬 | 2.1% |
+88,437
| 新 | +US$752萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$798億
| US$719萬 | 2.07% |
+100,372
| 新 | +US$743萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$704萬 | 2.03% |
+86,044
| 新 | +US$703萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2031億
| US$689萬 | 1.99% |
+143,608
| 新 | +US$690萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
CBI
16
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$675萬 | 1.95% |
+113,110
| 新 | +US$657萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1967億
| US$640萬 | 1.85% |
+104,841
| 新 | +US$669萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
ESRX
18
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$638萬 | 1.84% |
+103,297
| 新 | +US$622萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Wabtec
WAB
US$471億
| US$637萬 | 1.84% |
+119,255
| 新 | +US$628萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$430億
| US$624萬 | 1.8% |
+50,220
| 新 | +US$615萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$620萬 | 1.79% |
+72,166
| 新 | +US$612萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$857億
| US$619萬 | 1.78% |
+84,567
| 新 | +US$673萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4396億
| US$578萬 | 1.67% |
+52,282
| 新 | +US$572萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$552萬 | 1.59% |
+71,761
| 新 | +US$563萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$22.2億
| US$541萬 | 1.56% |
+44,717
| 新 | +US$530萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Appleton Partners首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了151個持倉，價值US$3.47億。 其前十大持股占投資組合的28%。
其最大持股為Apple：共834,316股，價值US$1182萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，其次是資訊科技和醫療保健。
- Appleton Partners在2013年第2季最大筆買進的是Apple：共買進834,316股，價值US$1182萬。
- 在2013年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占28%。
- Appleton Partners在2013年第2季揭露了151個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Appleton Partners的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月13日提交。