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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$4872萬
(+9.8%)
資金流向
+US$1760萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.72%
持股
271
新
62
增持
12
減碼
141
已平倉
42
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1990萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1490萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$526萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$655萬 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$615萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$352萬 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$233萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.11% |
| 2 | 金融 | 14.63% |
| 3 | 資訊科技 | 13.73% |
| 4 | 醫療保健 | 11.32% |
| 5 | 必需消費品 | 8.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2206萬 | 4.06% |
614,096
-106,768
| -15% | -US$352萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$2019萬 | 3.72% |
+85,659
| 新 | +US$1990萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1512萬 | 2.78% |
+323,231
| 新 | +US$1490萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1325萬 | 2.44% |
150,816
-15,825
| -9% | -US$140萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
5
Visa
V
US$7544億
| US$1320萬 | 2.43% |
148,590
-14,569
| -9% | -US$125萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3178億
| US$1249萬 | 2.3% |
85,067
-14,631
| -15% | -US$208萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1104萬 | 2.03% |
+101,787
| 新 | +US$1101萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$994萬 | 1.83% |
70,005
-7,927
| -10% | -US$106萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$855萬 | 1.57% |
68,623
-2,788
| -4% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$852萬 | 1.57% |
76,175
-5,047
| -6% | -US$54.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$818萬 | 1.51% |
53,262
-6,740
| -11% | -US$103萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$857億
| US$813萬 | 1.5% |
66,855
-11,950
| -15% | -US$131萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
| US$758萬 | 1.4% |
28,333
-2,362
| -8% | -US$61.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$733萬 | 1.35% |
51,315
-4,248
| -8% | -US$61.5萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
15
PayPal
PYPL
US$480億
| US$728萬 | 1.34% |
169,207
-33,531
| -17% | -US$140萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$717萬 | 1.32% |
79,848
-8,034
| -9% | -US$71.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$681萬 | 1.25% |
122,319
-11,640
| -9% | -US$66萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4396億
| US$679萬 | 1.25% |
40,474
-4,312
| -10% | -US$72.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1821億
| US$667萬 | 1.23% |
136,751
-11,885
| -8% | -US$59.6萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$661萬 | 1.22% |
280,199
-60,990
| -18% | -US$145萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2655億
| US$639萬 | 1.18% |
27,826
-6,662
| -19% | -US$161萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$627萬 | 1.15% |
95,223
-2,058
| -2% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$601萬 | 1.11% |
74,648
-14,337
| -16% | -US$112萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1542億
| US$600萬 | 1.1% |
151,764
-6,936
| -4% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$598萬 | 1.1% |
134,900
-15,140
| -10% | -US$63.1萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Appleton Partners持有271個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$4.95億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Appleton Partners在2017年第1季投入US$1760萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共85,659股，價值US$2019萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的23%，較前一季的8.9%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Starbucks，估計減持了US$655萬。
- Appleton Partners在2017年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進85,659股，價值US$2019萬。
- Appleton Partners在2017年第1季增持Vulcan Materials的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Appleton Partners在2017年第1季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$655萬。
- Appleton Partners於2017年第1季完全出清InterContinental Hotels，估計賣出金額為US$233萬。
- 在2017年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占25%。
- Appleton Partners在2017年第1季新增了62個部位，並平倉42個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$5.44億。
根據Appleton Partners的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月1日提交。