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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.33%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$9844萬
(+9.2%)
資金流向
+US$1253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.25%
持股
292
新
13
增持
101
減碼
147
已平倉
6
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$430萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$250萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$191萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$177萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$151萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$111萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$94.7萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$90.7萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$88.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.77% |
| 2 | 科技 | 18.97% |
| 3 | 金融 | 12.73% |
| 4 | 醫療保健 | 10.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6879萬 | 5.86% |
502,279
-11,621
| -2% | -US$151萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$4098萬 | 3.49% |
476,390
-1,836
| -0.4% | -US$15.3萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3362萬 | 2.86% |
195,440
-3,560
| -2% | -US$59.2萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3260萬 | 2.78% |
120,359
-1,183
| -1% | -US$30.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3097萬 | 2.64% |
1,787,346
+24,414
| +1% | +US$41.2萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3060萬 | 2.61% |
602,985
+34,810
| +6% | +US$177萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$2826萬 | 2.41% |
120,875
-2,068
| -2% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2718萬 | 2.31% |
85,228
-1,184
| -1% | -US$37.7萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2529萬 | 2.15% |
50,125
-1,301
| -3% | -US$61.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2516萬 | 2.14% |
161,734
-395
| -0.2% | -US$6.2萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1979萬 | 1.69% |
157,920
+2,040
| +1% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1835萬 | 1.56% |
98,477
-996
| -1% | -US$17.3萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
13
Intuit
INTU
US$869億
| US$1751萬 | 1.49% |
35,721
-1,690
| -5% | -US$73.3萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1693萬 | 1.44% |
552,388
+47,050
| +9% | +US$144萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$1692萬 | 1.44% |
62,633
-866
| -1% | -US$22.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1624萬 | 1.38% |
27,733
-1,149
| -4% | -US$59.2萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1605萬 | 1.37% |
389,244
+13,588
| +4% | +US$55.7萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1510萬 | 1.29% |
432,190
-7,261
| -2% | -US$25.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1484萬 | 1.26% |
752,078
-78
| -0% | -US$1,542 |
2017 Q4
14個季度
|
|
20
PayPal
PYPL
US$485億
| US$1454萬 | 1.24% |
49,898
-962
| -2% | -US$25.4萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1379萬 | 1.17% |
32,215
-2,656
| -8% | -US$111萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1379萬 | 1.17% |
116,139
-3,503
| -3% | -US$40.3萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1329萬 | 1.13% |
48,787
-1,493
| -3% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1301萬 | 1.11% |
74,014
+1,982
| +3% | +US$35.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1210萬 | 1.03% |
30,216
-2,224
| -7% | -US$88.7萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Appleton Partners持有292個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$10.8億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Appleton Partners的2021年第2季申報資料顯示有新增13項、增加101檔、減碼147檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Airbnb：共8,359股，價值US$128萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2021年第2季最大筆買進的是Airbnb：共買進8,359股，價值US$128萬。
- Appleton Partners在2021年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$430萬。
- Appleton Partners在2021年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$151萬。
- Appleton Partners於2021年第2季完全出清Carlisle Companies，估計賣出金額為US$34.4萬。
- 在2021年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占29%。
- Appleton Partners在2021年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$11.7億。
根據Appleton Partners的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月7日提交。