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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.09%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$4.4億
AUM 成長
-US$658萬
(-1.5%)
資金流向
+US$2798萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.65%
持股
215
新
29
增持
97
減碼
57
已平倉
15
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$539萬 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$348萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$332萬 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$331萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$272萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$575萬 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$326萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$215萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$179萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.85% |
| 2 | 資訊科技 | 15.66% |
| 3 | 醫療保健 | 14.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.29% |
| 5 | 必需消費品 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2122萬 | 4.82% |
769,464
+18,764
| +2% | +US$55萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
Visa
V
US$7521億
| US$1295萬 | 2.94% |
185,853
-1,413
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Home Depot
HD
US$3168億
| US$1139萬 | 2.59% |
98,656
+3,055
| +3% | +US$35.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2511億
| US$1070萬 | 2.43% |
208,322
+3,655
| +2% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$3227億
| US$1031萬 | 2.34% |
359,742
+3,720
| +1% | +US$11萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$884萬 | 2.01% |
144,933
+16,323
| +13% | +US$107萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Wabtec
WAB
US$477億
| US$857萬 | 1.95% |
97,287
+197
| +0.2% | +US$1.88萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1807億
| US$820萬 | 1.86% |
86,959
-1,490
| -2% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$818萬 | 1.86% |
80,901
-3,513
| -4% | -US$42.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$808萬 | 1.84% |
66,045
+558
| +0.9% | +US$7.27萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4355億
| US$751萬 | 1.71% |
51,919
-1,753
| -3% | -US$25萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1883億
| US$746萬 | 1.7% |
73,043
+6,421
| +10% | +US$69.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Citigroup
C
US$2054億
| US$720萬 | 1.64% |
145,206
+2,278
| +2% | +US$12.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$712萬 | 1.62% |
76,320
+4,362
| +6% | +US$42.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ESRX
15
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$701萬 | 1.59% |
86,566
-1,745
| -2% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Akamai
AKAM
US$141億
| US$678萬 | 1.54% |
98,245
+995
| +1% | +US$7.18萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1790億
| US$678萬 | 1.54% |
155,790
+3,350
| +2% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2694億
| US$676萬 | 1.54% |
38,933
-97
| -0.2% | -US$1.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$856億
| US$653萬 | 1.48% |
74,194
-565
| -0.8% | -US$5.32萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$652萬 | 1.48% |
72,584
+5,570
| +8% | +US$51.1萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$635萬 | 1.44% |
88,281
+7,300
| +9% | +US$54.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Aptiv
APTV
US$91.5億
| US$630萬 | 1.43% |
82,810
+1,140
| +1% | +US$8.76萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$624萬 | 1.42% |
90,419
-505
| -0.6% | -US$4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1522億
| US$590萬 | 1.34% |
165,184
+2,390
| +1% | +US$8.38萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$436億
| US$582萬 | 1.32% |
37,130
-175
| -0.5% | -US$2.89萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Appleton Partners持有215個部位，管理資產為US$4.4億，較前一季的US$4.46億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Appleton Partners在2015年第3季投入US$2798萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是PayPal：共150,393股，價值US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是eBay，估計減持了US$575萬。
- Appleton Partners在2015年第3季最大筆買進的是PayPal：共買進150,393股，價值US$467萬。
- Appleton Partners在2015年第3季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$332萬。
- Appleton Partners在2015年第3季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$575萬。
- Appleton Partners於2015年第3季完全出清KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)，估計賣出金額為US$326萬。
- 在2015年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占25%。
- Appleton Partners在2015年第3季新增了29個部位，並平倉15個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$4.4億。
根據Appleton Partners的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月15日提交。