Appleton Partners 投資組合持股
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$526萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$464萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$373萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$365萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$478萬 |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+US$442萬 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$398萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$330萬 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$318萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 15.04% |
| 2 | 資訊科技 | 14.81% |
| 3 | 金融 | 12.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2365萬 | 5.33% |
760,364
-34,484
| -4% | -US$104萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Visa
V
US$7892億
| US$1274萬 | 2.87% |
194,736
-8,080
| -4% | -US$53.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$1126萬 | 2.54% |
206,914
-6,050
| -3% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3502億
| US$1086萬 | 2.45% |
95,593
-3,500
| -4% | -US$38.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$982萬 | 2.21% |
85,737
+1,530
| +2% | +US$16.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
Wabtec
WAB
US$500億
| US$951萬 | 2.15% |
100,128
-4,296
| -4% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$902萬 | 2.03% |
94,290
-2,121
| -2% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$880萬 | 1.98% |
65,512
+2,429
| +4% | +US$31.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$878萬 | 1.98% |
360,846
+207,180
| +135% | +US$464萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$852萬 | 1.92% |
140,725
-8,830
| -6% | -US$52.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
eBay
EBAY
US$531億
| US$832萬 | 1.88% |
342,700
-8,941
| -3% | -US$21.3萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4724億
| US$816萬 | 1.84% |
53,830
+2,426
| +5% | +US$35.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ESRX
13
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$811萬 | 1.83% |
93,416
-4,411
| -5% | -US$37萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$773萬 | 1.74% |
92,641
-5,551
| -6% | -US$46.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1919億
| US$757萬 | 1.71% |
155,602
-4,092
| -3% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$737萬 | 1.66% |
73,240
-1,708
| -2% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
Citigroup
C
US$2024億
| US$728萬 | 1.64% |
141,262
-4,471
| -3% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$728萬 | 1.64% |
38,710
+1,147
| +3% | +US$21.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$877億
| US$710萬 | 1.6% |
75,454
-2,151
| -3% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Akamai
AKAM
US$121億
| US$702萬 | 1.58% |
98,765
+3,254
| +3% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$692萬 | 1.56% |
66,022
+4,022
| +6% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$671萬 | 1.51% |
81,940
-103
| -0.1% | -US$8,856 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$467億
| US$670萬 | 1.51% |
38,925
-3,492
| -8% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Aptiv
APTV
US$80.8億
| US$645萬 | 1.45% |
80,890
-110
| -0.1% | -US$8,266 |
2014 Q2
3個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$632萬 | 1.43% |
107,942
-1,629
| -1% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Appleton Partners持有197個部位，價值US$4.43億，較前一季的US$4.37億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Appleton Partners的2015年第1季申報資料顯示有新增14項、增加49檔、減碼95檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Old Dominion Freight Line：共208,095股，價值US$536萬。 最大的一筆賣出是Dunkin' Brands Group, Inc.，估計金額為US$478萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的15%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2015年第1季最大筆買進的是Old Dominion Freight Line：共買進208,095股，價值US$536萬。
- Appleton Partners在2015年第1季增持Palo Alto Networks的幅度最大，估計增加US$464萬。
- Appleton Partners在2015年第1季最大幅度減持的標的是Dunkin' Brands Group, Inc.，估計減持了US$478萬。
- Appleton Partners於2015年第1季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$330萬。
- 在2015年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.43億，前十大持股占25%。
- Appleton Partners在2015年第1季新增了14個部位，並平倉15個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$4.43億。
根據Appleton Partners的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月30日提交。