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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.67%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$4.17億
AUM 成長
+US$4404萬
(+12%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.4%
持股
178
新
12
增持
76
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$445萬 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$118萬 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$60.8萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$39.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$153萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$105萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$91萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$89.4萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.4% |
| 2 | 科技 | 14.85% |
| 3 | 工業 | 12.99% |
| 4 | 醫療保健 | 11.6% |
| 5 | 必需消費品 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1641萬 | 3.94% |
819,168
+3,136
| +0.4% | +US$5.92萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$1270萬 | 3.04% |
228,044
-252
| -0.1% | -US$1.27萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CERN
3
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$1089萬 | 2.61% |
195,394
-5,508
| -3% | -US$30.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CBI
4
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$964萬 | 2.31% |
115,990
+1,445
| +1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$963萬 | 2.31% |
99,217
+408
| +0.4% | +US$3.92萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861億
| US$954萬 | 2.29% |
194,207
+5,790
| +3% | +US$28.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$953萬 | 2.29% |
163,038
+262
| +0.2% | +US$1.44萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$951萬 | 2.28% |
209,404
+2,125
| +1% | +US$9.18萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$910萬 | 2.18% |
100,991
-346
| -0.3% | -US$3.12萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Wabtec
WAB
US$484億
| US$897萬 | 2.15% |
120,760
-210
| -0.2% | -US$1.41萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$815萬 | 1.95% |
98,942
+925
| +0.9% | +US$7.21萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$802萬 | 1.92% |
79,282
-4,749
| -6% | -US$43.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
13
Citigroup
C
US$2084億
| US$774萬 | 1.85% |
148,458
+3,025
| +2% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$735萬 | 1.76% |
122,940
+3,475
| +3% | +US$19.1萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$728萬 | 1.74% |
87,724
+1,540
| +2% | +US$12.8萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
ESRX
16
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$719萬 | 1.72% |
102,356
-3,760
| -4% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
17
IBM
IBM
US$2187億
| US$713萬 | 1.71% |
39,741
-5,186
| -12% | -US$89.4萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$704萬 | 1.69% |
220,832
+1,300
| +0.6% | +US$3.94萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$696萬 | 1.67% |
50,160
-340
| -0.7% | -US$4.42萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$684萬 | 1.64% |
44,572
+125
| +0.3% | +US$1.8萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
21
American Tower
AMT
US$863億
| US$676萬 | 1.62% |
84,709
-208
| -0.2% | -US$1.62萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
GNC
22
已下市
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$675萬 | 1.62% |
115,500
+3,125
| +3% | +US$18萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$667萬 | 1.6% |
72,849
+1,513
| +2% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$650萬 | 1.56% |
48,398
+693
| +1% | +US$8.73萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$639萬 | 1.53% |
84,435
+2,925
| +4% | +US$20.8萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Appleton Partners持有178個部位，價值US$4.17億，較前一季的US$3.73億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Appleton Partners的2013年第4季申報資料顯示有新增12項、增加76檔、減碼53檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bausch Health：共10,810股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為科技和工業。
- Appleton Partners在2013年第4季最大筆買進的是Bausch Health：共買進10,810股，價值US$127萬。
- Appleton Partners在2013年第4季增持PRECISION CASTPARTS CORP的幅度最大，估計增加US$445萬。
- Appleton Partners在2013年第4季最大幅度減持的標的是KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)，估計減持了US$153萬。
- Appleton Partners於2013年第4季完全出清Alerian MLP ETF，估計賣出金額為US$91萬。
- 在2013年第4季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.17億，前十大持股占25%。
- Appleton Partners在2013年第4季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.17億。
根據Appleton Partners的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月13日提交。