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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$5.06億
AUM 成長
-US$103萬
(-0.2%)
資金流向
+US$528萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
222
新
10
增持
81
減碼
96
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$632萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$626萬 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$553萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$584萬 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$383萬 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$133萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$132萬 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.19% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 資訊科技 | 14.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.75% |
| 5 | 必需消費品 | 9.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2217萬 | 4.38% |
813,676
-12,528
| -2% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1433萬 | 2.83% |
107,420
+1,789
| +2% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Visa
V
US$7658億
| US$1426萬 | 2.82% |
186,415
-1,464
| -0.8% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1066萬 | 2.11% |
391,854
+16,494
| +4% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1063萬 | 2.1% |
93,176
+15,329
| +20% | +US$162萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1028萬 | 2.03% |
212,661
-1,282
| -0.6% | -US$6.28萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$994萬 | 1.97% |
167,934
+3,751
| +2% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$957萬 | 1.89% |
67,592
+533
| +0.8% | +US$7.14萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$937萬 | 1.85% |
91,473
+471
| +0.5% | +US$4.65萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$936萬 | 1.85% |
90,238
+64,389
| +249% | +US$626萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1856億
| US$855萬 | 1.69% |
158,068
-118
| -0.1% | -US$5,902 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4446億
| US$846萬 | 1.67% |
53,699
-150
| -0.3% | -US$2.27萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$832萬 | 1.64% |
76,899
-583
| -0.8% | -US$6.04萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$881億
| US$825萬 | 1.63% |
80,602
+485
| +0.6% | +US$4.53萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$818萬 | 1.62% |
53,719
+2,275
| +4% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$816萬 | 1.61% |
82,163
+524
| +0.6% | +US$5.06萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488億
| US$794萬 | 1.57% |
205,755
+6,631
| +3% | +US$24萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$778萬 | 1.54% |
130,335
+3,975
| +3% | +US$23.1萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$766萬 | 1.51% |
83,414
+70,047
| +524% | +US$632萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
20
Wabtec
WAB
US$460億
| US$727萬 | 1.44% |
91,699
-6,067
| -6% | -US$42萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$722萬 | 1.43% |
32,608
+4,901
| +18% | +US$105萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$709萬 | 1.4% |
180,868
+2,258
| +1% | +US$8.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$697萬 | 1.38% |
84,695
-2,535
| -3% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$679萬 | 1.34% |
78,084
-3,342
| -4% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$674萬 | 1.33% |
89,815
+6,402
| +8% | +US$48.2萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Appleton Partners持有222個部位，管理資產為US$5.06億，較前一季的US$5.07億減少0.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Appleton Partners的2016年第1季申報資料顯示有新增10項、增加81檔、減碼96檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共74,310股，價值US$595萬。 最大的一筆賣出是Express Scripts Holding Company，估計金額為US$584萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為金融和資訊科技。
- Appleton Partners在2016年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進74,310股，價值US$595萬。
- Appleton Partners在2016年第1季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$632萬。
- Appleton Partners在2016年第1季最大幅度減持的標的是Express Scripts Holding Company，估計減持了US$584萬。
- Appleton Partners於2016年第1季完全出清United Rentals，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2016年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$5.06億，前十大持股占24%。
- Appleton Partners在2016年第1季新增了10個部位，並平倉16個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌0.2%，降至US$5.06億。
根據Appleton Partners的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月21日提交。