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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.11%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$5.06億
運用資産残高の伸び率
-$103万
(-0.2%)
資金フロー
+$528万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
222
新規
10
買い増し
81
減少
96
解消
16
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$632万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$626万 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+$553万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$584万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$383万 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+$133万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$132万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.19% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 情報技術 | 14.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.75% |
| 5 | 生活必需品 | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2217万 | 4.38% |
813,676
-12,528
| -2% | -$31.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3089億
| $1433万 | 2.83% |
107,420
+1,789
| +2% | +$22.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1426万 | 2.82% |
186,415
-1,464
| -0.8% | -$10.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1066万 | 2.11% |
391,854
+16,494
| +4% | +$40.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1063万 | 2.1% |
93,176
+15,329
| +20% | +$162万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1028万 | 2.03% |
212,661
-1,282
| -0.6% | -$6.28万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $994万 | 1.97% |
167,934
+3,751
| +2% | +$21.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $957万 | 1.89% |
67,592
+533
| +0.8% | +$7.14万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $937万 | 1.85% |
91,473
+471
| +0.5% | +$4.65万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
10
CVS Health
CVS
$1181億
| $936万 | 1.85% |
90,238
+64,389
| +249% | +$626万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $855万 | 1.69% |
158,068
-118
| -0.1% | -$5,902 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $846万 | 1.67% |
53,699
-150
| -0.3% | -$2.27万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $832万 | 1.64% |
76,899
-583
| -0.8% | -$6.04万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
American Tower
AMT
$863億
| $825万 | 1.63% |
80,602
+485
| +0.6% | +$4.53万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3256億
| $818万 | 1.62% |
53,719
+2,275
| +4% | +$32.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $816万 | 1.61% |
82,163
+524
| +0.6% | +$5.06万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
PayPal
PYPL
$485億
| $794万 | 1.57% |
205,755
+6,631
| +3% | +$24万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1112億
| $778万 | 1.54% |
130,335
+3,975
| +3% | +$23.1万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $766万 | 1.51% |
83,414
+70,047
| +524% | +$632万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
20
Wabtec
WAB
$484億
| $727万 | 1.44% |
91,699
-6,067
| -6% | -$42万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $722万 | 1.43% |
32,608
+4,901
| +18% | +$105万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $709万 | 1.4% |
180,868
+2,258
| +1% | +$8.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $697万 | 1.38% |
84,695
-2,535
| -3% | -$20.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $679万 | 1.34% |
78,084
-3,342
| -4% | -$29.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1212億
| $674万 | 1.33% |
89,815
+6,402
| +8% | +$48.2万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Appleton Partnersは$5.06億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$5.07億から0.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Appleton Partnersの2016年第1四半期の報告書には、新規 10件、81件増加しました、96件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は74,310株、評価額は$595万でした。 最も大きな売却はExpress Scripts Holding Companyで、推定額は$584万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Appleton Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は74,310株、評価額は$595万でした。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- Appleton Partnersが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、推定$584万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期にUnited Rentalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.6万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.06億のポートフォリオの24%を占めています。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%減少し、$5.06億となりました。
2016年4月21日に提出された、2016年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。