Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $9545万 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$1兆
| $9253万 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -$1700万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$149億
| $5985万 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +$19万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $5483万 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +$46.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $4809万 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -$35.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
$2271億
| $4514万 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -$356万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $4340万 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $4266万 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -$232万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $4219万 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -$62.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $4074万 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -$66.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $2911万 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -$217万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $2901万 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +$149万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
13
Visa
V
$7730億
| $2733万 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -$19.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $2470万 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +$68.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $2365万 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +$63.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2275万 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -$26.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
$234億
| $2244万 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +$24.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Welltower
WELL
$1721億
| $2229万 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +$65.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $2195万 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -$15.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $2111万 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +$70.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1918万 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +$6.11万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1864万 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +$145万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $1690万 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -$35.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
$176億
| $1681万 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -$4.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1620万 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +$11.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。